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BILAN SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR 2019 Siren 388200412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Fonds commercial	8385		8385	8385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2275974	1063238	1212736	1190275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5327		5327	5327
TOTAL (I)	2290285	1063838	1226447	1203986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	959801		959801	542051
Autres créances	228440		228440	185402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256406		256406	175578
Charges constatées d’avance	2763		2763	2982
TOTAL (II)	1447409		1447409	906013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3737694	1063838	2673856	2109999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42536		324014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77929		68522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	217384		122589	
TOTAL (I)	962849		790125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	806631		776643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597439		308831	
Dettes fiscales et sociales	301359		231494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5573		2901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1711007		1319874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2673856		2109999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1181725		764603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			41	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4686923	668652	5355575	4303170
Chiffres d’affaires nets	4686923	668652	5355575	4303170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3345	33534
Autres produits			9	115
Total des produits d’exploitation (I)			5358929	4336819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4144927	3299573
Impôts, taxes et versements assimilés			37084	33777
Salaires et traitements			583824	486380
Charges sociales			145202	121949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260039	257441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	9
Total des charges d’exploitation (II) 			5171092	4199130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187838	137689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1995	1793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1995	1793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1995	-1793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185842	135896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10661		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10661		9389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1187		858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94795		81117	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95982		81975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85321		-72586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22592		-5212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5369590		4346208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5291661		4277686	
BENEFICE OU PERTE	77929		68522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3345		33534	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8985		
Total Immobilisations corporelles		1994311		282500
Total Immobilisations financières		5327		
Total Général		2008622		282500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			837	2275974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5327
Total Général			837	2290285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	804036	260039	837	1063238
AMORTISSEMENTS Total Général	804636	260039	837	1063838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				217384
Total Provisions réglementées	122589	94795		217384
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	122589	94795		217384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		94795		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5327		5327	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	959801	959801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116510	116510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7703	7703		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104227	104227		
Charges constatées d’avance	2763	2763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1196330	1191003	5327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	806631	277349	529282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	597439	597439		
Personnel et comptes rattachés	82754	82754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61271	61271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149865	149865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7469	7469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5573	5573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1711007	1181725	529282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	278860			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel