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BILAN SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR 2017 Siren 388200412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Fonds commercial	8385		8385	8385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1784157	585835	1198322	204237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5327		5327	5327
TOTAL (I)	1798468	586435	1212033	217948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332422		332422	308261
Autres créances	91580		91580	53750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302270		302270	261725
Charges constatées d’avance	6848		6848	2177
TOTAL (II)	733119		733119	625914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2531587	586435	1945153	843862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175819		101445	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148195		74374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41472			
TOTAL (I)	640486		450819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	997493			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28681		27420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112554		232032	
Dettes fiscales et sociales	155886		132081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10054		1510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1304667		393043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1945153		843862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528064		393043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2718487	324525	3043012	2556437
Chiffres d’affaires nets	2718487	324525	3043012	2556437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14737	6769
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			3057752	2563209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2276730	2009005
Impôts, taxes et versements assimilés			34979	22455
Salaires et traitements			364506	245559
Charges sociales			94750	61792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202240	115931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	3085
Total des charges d’exploitation (II) 			2973213	2457827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84539	105382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1056	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1056	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1056	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83483	105382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13502			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	148000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	161502			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1400		306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3450			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41472			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46322		306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115180		-306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50468		30702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3219254		2563209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3071058		2488835	
BENEFICE OU PERTE	148195		74374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14737		6769	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8985		
Total Immobilisations corporelles		593732		1199775
Total Immobilisations financières		5327		
Total Général		608044		1199775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9351	1784157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5327
Total Général			9351	1798468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389495	202240	5901	585835
AMORTISSEMENTS Total Général	390095	202240	5901	586435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41472
Total Provisions réglementées		41472		41472
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		41472		41472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41472		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5327			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332422			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39993			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13502			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38085			
Charges constatées d’avance	6848			
TOTAL ETAT DES CREANCES	436176	430849	5327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	997493	220890	776603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112554	112554		
Personnel et comptes rattachés	55860	55860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45288	45288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48505	48505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6232	6232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28681	28681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10054	10054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1304667	528064	776603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1089400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1353800		1249279	
Location, charges locatives et de copropriété	6000		6000	
Personnel extérieur à l’entreprise	191944		176346	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6566		6610	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	718421		570771	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2276730		2009005	
Taxe professionnelle	4163		9303	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30816		13152	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34979		22455	
Montant de la TVA. collectée	575924		467115	
Total TVA. déductible sur biens et services	455840		391874	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel