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BILAN SETHY 2021 Siren 388201428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	83847	83847		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	768485	685108	83378	
Autres immobilisations corporelles	6112	3778	2334	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26633		26633	
TOTAL (I)	885078	772733	112344	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94652		94652	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10760		10760	
Clients et comptes rattachés	3737239	37668	3699571	
Autres créances	280431		280431	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	729886		729886	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4852969	37668	4815301	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5738046	810401	4927645	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5060222			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274622			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19385			
TOTAL (I)	-4502215			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113106			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	113106			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5378443			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	224586			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1707920			
Dettes fiscales et sociales	999339			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14802			
Produits constatés d’avance (2)	991663			
TOTAL (IV)	9316754			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4927645			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9316754			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	66684		66684	
Production vendue services	12490057		12490057	
Chiffres d’affaires nets	12556740		12556740	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142971	
Autres produits			42857	
Total des produits d’exploitation (I)			12742568	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1764997	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			381655	
Autres achats et charges externes			6516032	
Impôts, taxes et versements assimilés			83516	
Salaires et traitements			2043796	
Charges sociales			1185792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80396	
Autres charges			334756	
Total des charges d’exploitation (II) 			12443856	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298712	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30094	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30094	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30094	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268618	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9259			
Total des produits exceptionnels (VII)	9259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3256			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3256			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6004			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12751828			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12477206			
BENEFICE OU PERTE	274622			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10699			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83847		
Total Immobilisations corporelles		774598		
Total Immobilisations financières		26692		20
Total Général		885137		20
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				774598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		80		26633
Total Général		80		885078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83847			83847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	635971	52915		688886
AMORTISSEMENTS Total Général	719818	52915		772733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19385
Total Provisions réglementées	25389	3256	9259	19385
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113106
Total Provisions pour risques et charges	175681	80396	142971	113106
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	201070	83652	152230	132491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26633	26633		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3737239	3737239		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	847	847		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7517	7517		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	244369	244369		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9237	9237		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18461	18461		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4044302	4044302		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5378443	5378443		
Fournisseurs et comptes rattachés	1707920	1707920		
Personnel et comptes rattachés	95146	95146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178192	178192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	681699	681699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44303	44303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239389	239389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	991663	991663		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9316754	9316754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel