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BILAN SETHY 2018 Siren 388201428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	83847	83847		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7816	7816		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	872829	679638	193191	
Autres immobilisations corporelles	24148	24148		
Immobilisations en cours	3463		3463	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26104		26104	
TOTAL (I)	1018206	795448	222758	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	756		756	
Clients et comptes rattachés	2094900	91528	2003372	
Autres créances	535527		535527	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1014339		1014339	
Charges constatées d’avance	16441		16441	
TOTAL (II)	3661964	91528	3570436	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4680170	886976	3793194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5567441			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70110			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45548			
TOTAL (I)	-5187784			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	320580			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	320580			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3982963			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	642530			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2177033			
Dettes fiscales et sociales	1102084			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50337			
Autres dettes	19566			
Produits constatés d’avance (2)	685883			
TOTAL (IV)	8660397			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3793194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8017867			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13659		13659	
Production vendue services	10428630		10428630	
Chiffres d’affaires nets	10442289		10442289	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9820	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			365660	
Autres produits			251544	
Total des produits d’exploitation (I)			11069312	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2060620	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			68358	
Autres achats et charges externes			4917199	
Impôts, taxes et versements assimilés			97248	
Salaires et traitements			1971212	
Charges sociales			1171030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57586	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			249557	
Autres charges			449189	
Total des charges d’exploitation (II) 			11065999	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3314	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38417	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38417	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38319	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35005	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56137			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9103			
Total des produits exceptionnels (VII)	65240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20137			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15007			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35144			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30096			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75020			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11134649			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11064539			
BENEFICE OU PERTE	70110			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	200			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83847		
Total Immobilisations corporelles		1041905		99706
Total Immobilisations financières		33708		11042
Total Général		1159460		110748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83847
Virement postes immobilisations corporelles en cours		33287		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33287	200069	908255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18645	26104
Total Général		33287	218715	1018206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83847			83847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	833948	57586	179933	711601
AMORTISSEMENTS Total Général	917795	57586	179933	795448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45548
Total Provisions réglementées	39643	15007	9103	45548
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	335046	249557	264022	320580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169165	24000	101637	91528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169165	24000	101637	91528
TOTAL GENERAL	543854	288564	374762	457656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26104		26104	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2094900	2094900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	176	176		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	392805	392805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	81369	81369		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61177	61177		
Charges constatées d’avance	16441	16441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2672973	2646868	26104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3982963	3982963		
Fournisseurs et comptes rattachés	2177033	2177033		
Personnel et comptes rattachés	113384	113384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258764	258764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	693072	693072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36863	36863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50337	50337		
Groupe et associés	6349	6349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13217	13217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	685883	685883		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8017867	8017867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55		68	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	55		68