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BILAN SETHY 2017 Siren 388201428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	83847	83847		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7816	7816		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	976655	803395	173260	
Autres immobilisations corporelles	24148	22737	1411	
Immobilisations en cours	33287		33287	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33708		33708	
TOTAL (I)	1159460	917795	241665	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68358		68358	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51		51	
Clients et comptes rattachés	2694940	169165	2525776	
Autres créances	377112		377112	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1123970		1123970	
Charges constatées d’avance	20016		20016	
TOTAL (II)	4284447	169165	4115283	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5443907	1086959	4356948	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5106294			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-461147			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39643			
TOTAL (I)	-5263798			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	335046			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	335046			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5067216			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	506009			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1698745			
Dettes fiscales et sociales	1219949			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39944			
Autres dettes	51313			
Produits constatés d’avance (2)	702524			
TOTAL (IV)	9285700			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4356948			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8779691			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11042494		11042494	
Chiffres d’affaires nets	11042494		11042494	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11897	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			593856	
Autres produits			98327	
Total des produits d’exploitation (I)			11746575	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2388267	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			127679	
Autres achats et charges externes			5379797	
Impôts, taxes et versements assimilés			91814	
Salaires et traitements			2276294	
Charges sociales			1218362	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123437	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			202723	
Autres charges			470165	
Total des charges d’exploitation (II) 			12336409	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-589834	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			718	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			718	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38071	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38071	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37353	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-627187	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1703			
Total des produits exceptionnels (VII)	88703			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15726			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15726			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72976			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93064			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11835995			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12297142			
BENEFICE OU PERTE	-461147			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	472			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83847		
Total Immobilisations corporelles		1398420		55737
Total Immobilisations financières		28660		7636
Total Général		1510927		63374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			412252	1041905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2588	33708
Total Général			414841	1159460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83847			83847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1188329	57871	412252	833948
AMORTISSEMENTS Total Général	1272176	57871	412252	917795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39643
Total Provisions réglementées	25620	15726	1703	39643
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				335046
Total Provisions pour risques et charges	726179	202723	593856	335046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	751799	218449	595559	374689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33708	33708		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2694940			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6746			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	253085			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102342			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14639			
Charges constatées d’avance	20016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3125775	3125775		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5067216	5067216		
Fournisseurs et comptes rattachés	1698745	1698745		
Personnel et comptes rattachés	109577	109577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321562	321562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	754583	754583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34227	34227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39944	39944		
Groupe et associés	9278	9278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42035	42035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	702524	702524		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8779691	8779691		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59		68	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59		68