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BILAN SETHY 2016 Siren 388201428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	83847	83847		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7816	7816		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1366457	1160553	205904	
Autres immobilisations corporelles	24148	19960	4188	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28660		28660	
TOTAL (I)	1510927	1272176	238751	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	196036		196036	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45452		45452	
Clients et comptes rattachés	4764564	45728	4718837	
Autres créances	576701		576701	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1357158		1357158	
Charges constatées d’avance	3175		3175	
TOTAL (II)	6943086	45728	6897358	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8454013	1317904	7136110	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3261112			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1845183			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25620			
TOTAL (I)	-4816675			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	726179			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	726179			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6226597			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	241548			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2566570			
Dettes fiscales et sociales	1662401			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35873			
Autres dettes	25586			
Produits constatés d’avance (2)	468030			
TOTAL (IV)	11226605			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7136110			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10985056			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1013		1013	
Production vendue services	14877137		14877137	
Chiffres d’affaires nets	14878150		14878150	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17119	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			765155	
Autres produits			27583	
Total des produits d’exploitation (I)			15688007	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3113414	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-196036	
Autres achats et charges externes			9342880	
Impôts, taxes et versements assimilés			97376	
Salaires et traitements			2556212	
Charges sociales			1384077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13668	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			906695	
Autres charges			458988	
Total des charges d’exploitation (II) 			17753024	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2065017	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32900	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32900	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32900	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2097917	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	191200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	33909			
Total des produits exceptionnels (VII)	225109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45846			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17968			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63815			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161295			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-64			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-91376			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15913116			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17758299			
BENEFICE OU PERTE	-1845183			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	457			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1641607		56030
Total Immobilisations financières		28673		
Total Général		1754127		56030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			299216	1398420
Prêts et immobilisations financières			14	
Total Immobilisations financières			14	28660
Total Général			299230	1510927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1365947	75752	253370	1188329
AMORTISSEMENTS Total Général	1449794	75752	253370	1272176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25620
Total Provisions réglementées	41560	17968	33909	25620
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	584639	906695	765155	726179
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	626199	924663	799064	751799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28660	28660		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2687			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	348214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100298			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102590			
Charges constatées d’avance	3175			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5373100	5373100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6226597	6226597		
Fournisseurs et comptes rattachés	2566570	2566570		
Personnel et comptes rattachés	124503	124503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302147	302147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1201193	1201193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34558	34558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35873	35873		
Groupe et associés	8922	8922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16664	16664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	468030	468030		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10985056	10985056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel