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BILAN SDC DE COLNET 2019 Siren 388249245
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12425 8091 4334
Fonds commercial 169218 169218
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 853050 384030 469020
Autres immobilisations corporelles 718468 369912 348556
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 29700 15000 14700
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 34921 34921
Autres immobilisations financières 6386 6386
TOTAL (I) 1824170 777034 1047136
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 48251 48251
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 62637 12833 49804
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2725602 2725602
Autres créances 330039 330039
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2752244 2752244
Charges constatées d’avance 27621 27621
TOTAL (II) 5946395 12833 5933562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7770566 789867 6980699
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 285000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 28500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1266602
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 894221
Subventions d’investissement 4800
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2479124
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 153200
Provisions pour charges
TOTAL (III) 153200
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1262961
Emprunts et dettes financières divers (4) 464312
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1756922
Dettes fiscales et sociales 767896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 50265
Autres dettes 24317
Produits constatés d’avance (2) 21700
TOTAL (IV) 4348374
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6980699
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3761272
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 485946
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 202211 202211
Production vendue biens 31190 31190
Production vendue services 13226011 13226011
Chiffres d’affaires nets 13459412 13459412
Production stockée
Production immobilisée 1759
Subventions d’exploitation 9347
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 121692
Autres produits 27704
Total des produits d’exploitation (I) 13619917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 158630
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2035794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2460
Autres achats et charges externes 6961340
Impôts, taxes et versements assimilés 134498
Salaires et traitements 1927099
Charges sociales 667946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 290208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 72496
Autres charges 14885
Total des charges d’exploitation (II) 12273271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1346645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 48
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4076
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4076
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8999
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1341674
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 884
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 102809
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 103693
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 75224
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 75224
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 28469
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 135945
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 339977
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13727687
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12833465
BENEFICE OU PERTE 894221
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 659519
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 55072
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 105
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 176939 5003
Total Immobilisations corporelles 864278 891514
Total Immobilisations financières 102504 300
Total Général 1143721 896817
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 297 181644
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 184273 1571519
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 31797 71007
Total Général 216367 1824171
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7265 1124 297 8091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 573927 289084 109069 753943
AMORTISSEMENTS Total Général 581192 290208 109366 762034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 15000 15000
Sur stocks et en cours 8630 12833 8630 12833
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 38360 12833 23360 27833
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 12833 23360
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 34921 34921
Autres immobilisations financières 6386 6386
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2725603 2725603
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 141 141
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 3
Impôts sur les bénéfices 71141 71141
T. V. A. 225716 225716
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8633 8633
Groupe et associés 456 456
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 23949 23949
Charges constatées d’avance 27621 27621
TOTAL ETAT DES CREANCES 3124570 3118184 6386
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1262961 675859 587102
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1756922 1756922
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 767896 767896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 50265 50265
Groupe et associés 464312 464312
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24317 24317
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 21700 21700
TOTAL – ETAT DES DETTES 4348375 3761272 587102
Emprunts souscrits en cours d’exercice 720377
Emprunts remboursés en cours d’exercice 245977
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel