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BILAN SDC DE COLNET 2016 Siren 388249245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8253	6851	1401	
Fonds commercial	169219		169219	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	501556	394358	107198	
Autres immobilisations corporelles	378728	319926	58802	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29400	15000	14400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	139297		139297	
Autres immobilisations financières	12695		12695	
TOTAL (I)	1239150	736136	503014	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27689		27689	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	224974		224974	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1452113	62335	1389778	
Autres créances	407910		407910	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	596221		596221	
Charges constatées d’avance	106639		106639	
TOTAL (II)	2815547	62335	2753211	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4054697	798471	3256226	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	285000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	724217			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198793			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1236511			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83900			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	374153			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44884			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1036819			
Dettes fiscales et sociales	357505			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34305			
Autres dettes	11459			
Produits constatés d’avance (2)	28686			
TOTAL (IV)	1935815			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3256226			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1737735			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	194785			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	164238		164238	
Production vendue biens	13524		13524	
Production vendue services	8028425		8028425	
Chiffres d’affaires nets	8206188		8206188	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8826	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75263	
Autres produits			31493	
Total des produits d’exploitation (I)			8321771	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153212	
Variation de stock (marchandises)			-3103	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1112078	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13283	
Autres achats et charges externes			4756073	
Impôts, taxes et versements assimilés			68274	
Salaires et traitements			1422343	
Charges sociales			473895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83518	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21698	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23900	
Autres charges			28779	
Total des charges d’exploitation (II) 			8153956	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167815	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			378	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6624	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6624	
Dotations financières sur amortissements et provisions			15000	
Intérêts et charges assimilées			4494	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19494	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12869	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154567	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13184			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180454			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	193638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93763			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93888			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99749			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55524			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8522035			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8323241			
BENEFICE OU PERTE	198793			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	503395			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67193			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24508			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	60000	23900		83900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60000	23900		83900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	139297	36000		
Autres immobilisations financières	12695			
Clients douteux ou litigieux	53350			
Autres créances clients	1398763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	141			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84232			
T. V. A.	267217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45535			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10785			
Charges constatées d’avance	106639			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2118655	2002663	115992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3640	3640		
Fournisseurs et comptes rattachés	1036820	1036820		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34306	34306		
Groupe et associés	41245	41245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11459	11459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28687	28687		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1887815	1737735	97141	52939
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19130			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel