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BILAN SARL PEPINIERE VITICOLE PHILIPPE DAYDE 2021 Siren 388217150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			3657	6853
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			2545	2545
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			130848	131725
Constructions			2371794	2310128
Installations techniques, matériel et outillage industriels			3015121	2859976
Autres immobilisations corporelles			163832	147862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			728354	727854
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			7772	7670
Prêts				
Autres immobilisations financières			1255	1255
TOTAL (I)			6425178	6195867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			113919	74915
En cours de production de biens			191738	193200
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			274872	220261
Avances et acomptes versés sur commandes			5728	16272
Clients et comptes rattachés			1753277	1560499
Autres créances			1460297	299071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			3983565	3416209
Disponibilités			694398	722548
Charges constatées d’avance			35818	34546
TOTAL (II)			8513612	6537521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			14938790	12733388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30089		30089	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126510		126510	
Réserves statutaires ou contractuelles	1375		1375	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1362770		1582272	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	903696		-8303	
Subventions d’investissement	1486		1760	
Provisions réglementées	2386222		2386222	
TOTAL (I)	6812148		6119926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2619358		2253989	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2619358		2253989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3055769		3147234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110199		95314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28161		83043	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1165929		768364	
Dettes fiscales et sociales	392422		99860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	738853		149741	
Produits constatés d’avance (2)	15952		15918	
TOTAL (IV)	5507285		4359473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14938790		12733388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5479124		1726008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4709553	4408850
Production vendue biens			1076385	1119579
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5785938	5528428
				
Production stockée			53149	-44252
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17400	13111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292155	362630
Autres produits			38	5360
Total des produits d’exploitation (I)			6148681	5865278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2408423	2181028
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167788	223969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39005	12227
Autres achats et charges externes			810371	560319
Impôts, taxes et versements assimilés			83144	85737
Salaires et traitements			992428	1106969
Charges sociales			191382	174687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409427	412194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			497340	294302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			365369	57978
Autres charges			4612	18408
Total des charges d’exploitation (II) 			5891278	5127819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257402	737459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			193000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65	
Autres intérêts et produits assimilés			211327	186012
Reprises sur provisions et transferts de charges			1255675	352765
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			88178	
Total des produits financiers (V)			1748244	538778
Dotations financières sur amortissements et provisions			740615	1255675
Intérêts et charges assimilées			68597	70347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			809212	1330181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			939032	-791403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1196434	-53945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	929		13292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1274		5941	
Reprises sur provisions et transferts de charges			40000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2203		59233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23733		18592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2470			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26203		19591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23999		39642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	268739		-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7899128		6463289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6995432		6471591	
BENEFICE OU PERTE	903696		-8303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27316		
Total Immobilisations corporelles		11555680		663799
Total Immobilisations financières		736779		602
Total Général		12319774		664401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57631	12161847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				737381
Total Général			57631	12926544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17918	3196		21114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6105989	408701	34438	6480252
AMORTISSEMENTS Total Général	6123907	411897	34438	6501366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2386222
Total Provisions réglementées	2386222			2386222
Provisions pour litiges				2619358
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2253989	365369		2619358
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	329996	497340	268036	559301
Autres provisions pour dépréciation	1255675	740615	1255675	740615
Total Provisions pour dépréciation	1585671	1237955	1523711	1299916
TOTAL GENERAL	6225882	1603324	1523711	6305496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		862709	268036	
                                             - Financières		740615	1255675	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1255		1255	
Clients douteux ou litigieux	389057	389057		
Autres créances clients	1923521	1923521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56851	56851		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16068	16068		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1386778	1386778		
Charges constatées d’avance	35818	35818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3809948	3808693	1255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	697942	697942		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2357827	1696	2143881	212250
Emprunts et dettes financières divers	708	708		
Fournisseurs et comptes rattachés	1165929	1165929		
Personnel et comptes rattachés	66298	66298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53097	53097		
Impôts sur les bénéfices	262139	262139		
T.V.A.	212	212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10676	10676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109491	109491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	738853	738853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15952	15952		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5479124	3122993	2143881	212250
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel