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BILAN SARL PEPINIERE VITICOLE PHILIPPE DAYDE 2020 Siren 388217150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24771	17918	6853	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2545		2545	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	243176	111451	131725	
Constructions	5118916	2808788	2310128	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5212464	2352489	2859976	
Autres immobilisations corporelles	981123	833261	147862	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	727854		727854	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7670		7670	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1255		1255	
TOTAL (I)	12319774	6123907	6195867	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74915		74915	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	193200		193200	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	220261		220261	
Avances et acomptes versés sur commandes	16272		16272	
Clients et comptes rattachés	1890496	329996	1560499	
Autres créances	299071		299071	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4671885	1255675	3416209	
Disponibilités	722548		722548	
Charges constatées d’avance	34546		34546	
TOTAL (II)	8123193	1585671	6537521	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20442967	7709578	12733388	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30089			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126510			
Réserves statutaires ou contractuelles	1375			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1582272			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8303			
Subventions d’investissement	1760			
Provisions réglementées	2386222			
TOTAL (I)	6119926			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2253989			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2253989			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3147234			
Emprunts et dettes financières divers (4)	95314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83043			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	768364			
Dettes fiscales et sociales	99860			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149741			
Produits constatés d’avance (2)	15918			
TOTAL (IV)	4359473			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12733388			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1726008			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4408850		4408850	
Production vendue biens	943722		943722	
Production vendue services	175856		175856	
Chiffres d’affaires nets	5528428		5528428	
				
Production stockée			-44252	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13111	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			362630	
Autres produits			5360	
Total des produits d’exploitation (I)			5865278	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2181028	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223969	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12227	
Autres achats et charges externes			560319	
Impôts, taxes et versements assimilés			85737	
Salaires et traitements			1106969	
Charges sociales			174687	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			412194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			294302	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57978	
Autres charges			18408	
Total des charges d’exploitation (II) 			5127819	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			737459	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186012	
Reprises sur provisions et transferts de charges			352765	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			538778	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1255675	
Intérêts et charges assimilées			70347	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4159	
Total des charges financières (VI)			1330181	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-791403	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53945	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13292			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5941			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	59233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18592			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	999			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19591			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39642			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6463289			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6471591			
BENEFICE OU PERTE	-8303			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6613			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21202			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19383		7933
Total Immobilisations corporelles		11579383		614625
Total Immobilisations financières		737688		41
Total Général		12336454		622598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			638328	11555680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			950	736779
Total Général			639278	12319774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15277	2642		17918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5789116	409553	92680	6105989
AMORTISSEMENTS Total Général	5804392	412194	92680	6123907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2386222
Total Provisions réglementées	2386222			2386222
Provisions pour litiges				2253989
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2346611	57978	150600	2253989
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	266522	294302	230828	329996
Autres provisions pour dépréciation	352765	1255675	352765	1255675
Total Provisions pour dépréciation	619287	1549977	583593	1585671
TOTAL GENERAL	5352120	1607955	734193	6225882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		352280	341428	
                                             - Financières		1255675	352765	
                                            - Exceptionnelles			40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1255		1255	
Clients douteux ou litigieux	399217	399217		
Autres créances clients	1491278	1491278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6600	6600		
T. V. A.	37471	37471		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12500	12500		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241900	241900		
Charges constatées d’avance	34546	34546		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2225368	2224113	1255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6923	6923		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3140310	589888	2001019	
Emprunts et dettes financières divers	708	708		
Fournisseurs et comptes rattachés	768364	768364		
Personnel et comptes rattachés	61446	61446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27101	27101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232	232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11080	11080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94606	94606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149741	149741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15918	15918		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4276431	1726008	2001019	549404
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210204			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	450577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9040			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73797			
Location, charges locatives et de copropriété	26396			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57535			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	402591			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	560319			
Taxe professionnelle	28626			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57111			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85737			
Montant de la TVA. collectée	345305			
Total TVA. déductible sur biens et services	336286			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15