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BILAN SARL PEPINIERE VITICOLE PHILIPPE DAYDE 2018 Siren 388217150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15184	14966	219	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2545		2545	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	205789	108593	97196	
Constructions	4588156	2452797	2135359	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5148731	2108536	3040195	
Autres immobilisations corporelles	1026032	755611	270421	
Immobilisations en cours	24800		24800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	728804		728804	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7629		7629	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1255		1255	
TOTAL (I)	11748925	5440503	6308422	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72538		72538	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	213659		213659	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	162285		162285	
Avances et acomptes versés sur commandes	994		994	
Clients et comptes rattachés	2352023	373015	1979007	
Autres créances	406993		406993	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4166154	107651	4058503	
Disponibilités	850775		850775	
Charges constatées d’avance	67859		67859	
TOTAL (II)	8293280	480666	7812614	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20042205	5921168	14121036	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30089			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95824			
Réserves statutaires ou contractuelles	1375			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1507998			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	613726			
Subventions d’investissement	2309			
Provisions réglementées	2403172			
TOTAL (I)	6654493			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2189996			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2189996			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3702266			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127203			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1126374			
Dettes fiscales et sociales	247090			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6520			
Produits constatés d’avance (2)	11781			
TOTAL (IV)	5276547			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14121036			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5149344			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4890163		4890163	
Production vendue biens	890443		890443	
Production vendue services	220480		220480	
Chiffres d’affaires nets	6001086		6001086	
				
Production stockée			-56722	
Production immobilisée			24800	
Subventions d’exploitation			9811	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			408573	
Autres produits			153	
Total des produits d’exploitation (I)			6387700	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2310651	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215635	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13597	
Autres achats et charges externes			565597	
Impôts, taxes et versements assimilés			65382	
Salaires et traitements			1074690	
Charges sociales			168284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			333091	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			300255	
Autres charges			77494	
Total des charges d’exploitation (II) 			5603089	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			784611	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174295	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17487	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			370592	
Total des produits financiers (V)			562374	
Dotations financières sur amortissements et provisions			107651	
Intérêts et charges assimilées			90354	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			175463	
Total des charges financières (VI)			373467	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			188906	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			973517	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3493			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	274			
Reprises sur provisions et transferts de charges	17301			
Total des produits exceptionnels (VII)	21068			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3712			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3712			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17356			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	377147			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6971141			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6357415			
BENEFICE OU PERTE	613726			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22367			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5619			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17493		236
Total Immobilisations corporelles		10851931		148778
Total Immobilisations financières		736603		1086
Total Général		11606026		150099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7201	10993508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				737688
Total Général			7201	11748925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12123	2842		14966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4922773	502764		5425537
AMORTISSEMENTS Total Général	4934896	505606		5440503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2403172
Total Provisions réglementées	2437505	-17032	17301	2403172
Provisions pour litiges				2189996
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1893741	300255	4000	2189996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	649164	333091	398953	583302
Autres provisions pour dépréciation	192053	-66916	17487	107651
Total Provisions pour dépréciation	841217	266175	416440	690952
TOTAL GENERAL	5172462	549399	437740	5284121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		633346	402953	
                                             - Financières		107651	17487	
                                            - Exceptionnelles			17301	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1255		1255	
Clients douteux ou litigieux	93376	93376		
Autres créances clients	2258647	2258647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50415	50415		
Autres impôts, taxes versements assimilés	44267	44267		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312311	312311		
Charges constatées d’avance	67859	67859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2828130	2826875	1255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3702266	3702266		
Emprunts et dettes financières divers	716	716		
Fournisseurs et comptes rattachés	1126374	1126374		
Personnel et comptes rattachés	55395	55395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32448	32448		
Impôts sur les bénéfices	136180	136180		
T.V.A.	8831	8831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14235	14235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54598	54598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6520	6520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11781	11781		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5149344	5149344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	22367			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36043			
Location, charges locatives et de copropriété	18415			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50922			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	460218			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	565597			
Taxe professionnelle	27424			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37958			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65382			
Montant de la TVA. collectée	313993			
Total TVA. déductible sur biens et services	330576			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33