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BILAN SARL PEPINIERE VITICOLE PHILIPPE DAYDE 2016 Siren 388217150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11253	11041	212	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2545		2545	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	198177	103395	94782	
Constructions	4560410	2035269	2525141	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4947428	1824463	3122965	
Autres immobilisations corporelles	727697	492873	234825	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	608794		608794	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7551		7551	
Prêts				
Autres immobilisations financières	248		248	
TOTAL (I)	11064102	4467041	6597062	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72812		72812	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	236037		236037	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	220034		220034	
Avances et acomptes versés sur commandes	3737		3737	
Clients et comptes rattachés	2582175	649164	1933011	
Autres créances	139202		139202	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3710617	192053	3518564	
Disponibilités	758453		758453	
Charges constatées d’avance	39224		39224	
TOTAL (II)	7762292	841217	6921076	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18826395	5308257	13518137	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	958239			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30089			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95824			
Réserves statutaires ou contractuelles	1375			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1357111			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	750752			
Subventions d’investissement	2858			
Provisions réglementées	2437505			
TOTAL (I)	5633753			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1629864			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1629864			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4510526			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42627			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111303			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1464749			
Dettes fiscales et sociales	103049			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10820			
Produits constatés d’avance (2)	11445			
TOTAL (IV)	6254521			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13518137			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2234367			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4933551		4933551	
Production vendue biens	890759		890759	
Production vendue services	172454		172454	
Chiffres d’affaires nets	5996763		5996763	
				
Production stockée			82351	
Production immobilisée			541179	
Subventions d’exploitation			30644	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			778361	
Autres produits			99	
Total des produits d’exploitation (I)			7429397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2075237	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			379029	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1881	
Autres achats et charges externes			1145115	
Impôts, taxes et versements assimilés			105050	
Salaires et traitements			1225992	
Charges sociales			149457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			428296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			547069	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			170431	
Autres charges			3240	
Total des charges d’exploitation (II) 			6227035	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1202362	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133418	
Reprises sur provisions et transferts de charges			70321	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203739	
Dotations financières sur amortissements et provisions			192053	
Intérêts et charges assimilées			153416	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1545	
Total des charges financières (VI)			347014	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143276	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1059086	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13341			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22274			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21167			
Total des produits exceptionnels (VII)	56783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29473			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27309			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	335643			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7689918			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6939166			
BENEFICE OU PERTE	750752			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20148			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24773			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13393		405
Total Immobilisations corporelles		9778731		773561
Total Immobilisations financières		616593		10
Total Général		10408716		773976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75080	43500	10433712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	616593
Total Général		75080	43510	11064101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10848	193		11041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4071396	428103	43500	4456000
AMORTISSEMENTS Total Général	4082244	428296	43500	4467041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2437505
Total Provisions réglementées	2458672		21167	2437505
Provisions pour litiges				1629864
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1545333	175431	90900	1629864
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	764783	547069	662688	649164
Autres provisions pour dépréciation	70321	192053	70321	192053
Total Provisions pour dépréciation	835104	739122	733009	841217
TOTAL GENERAL	4839109	914553	845076	4908585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		717500	753588	
                                             - Financières		192053	70321	
                                            - Exceptionnelles		5000	21167	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248			
Clients douteux ou litigieux	200459			
Autres créances clients	2381716			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1600			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52994			
Autres impôts, taxes versements assimilés	53753			
Divers	9054			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21802			
Charges constatées d’avance	39224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2760849	2760601	248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3902	3902		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4506624	597774	2110644	
Emprunts et dettes financières divers	716	716		
Fournisseurs et comptes rattachés	1464749	1464749		
Personnel et comptes rattachés	44432	44432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31134	31134		
Impôts sur les bénéfices	6210	6210		
T.V.A.	5774	5774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15499	15499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41911	41911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10820	10820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11445	11445		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6143217	2234367	2110644	1798206
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel