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BILAN SARL LA TRUITE ENCHANTEE 2016 Siren 388277204				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65448		65448	65448
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43792	32469	11323	9346
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	109240	32469	76771	74794
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3351		3351	2486
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7907		7907	16179
Créances – Autres	1430		1430	2820
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61727		61727	47992
Caisse				
Charges constatées d’avance	824		824	824
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75239		75239	70302
Total général Actif	184479			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			104001	90633
Résultat de l’exercice			12592	13368
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			124977	112386
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8080	2188
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5179		
Autres dettes			18952	30522
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27032	32710
Total général Passif			152010	145096
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4917	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	172146		176825	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	5664		5264	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	890		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	178700		182093	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	50368		56841	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-864		2209	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33559		32696	
(dont taxe professionnelle)	907			
Impôts, taxes et versements assimilés	2478		2419	
Rémunérations du personnel 	55149		50719	
Charges sociales	20906		18599	
Dotations aux amortissements	2940		2844	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		1	
Total des charges d’exploitation	164541		166328	
Résultat d’exploitation	14159		15765	
Produits financiers	1		2	
Produits exceptionnels	438			
Charges financières			6	
Charges exceptionnelles			217	
Impôts sur les bénéfices	2006		2175	
Bénéfice ou perte	12592		13368	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18487			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8076			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4917	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			104323	
Total Immobilisations (Augmentations)			4917	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18487	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8076	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel