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BILAN SARL LA TRUITE ENCHANTEE 2015 Siren 388277204				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65448		65448	65448
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38875	29529	9346	7758
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	104323	29529	74794	73206
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2486		2486	4695
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16179		16179	12687
Créances – Autres	2820		2820	2365
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47992		47992	43013
Caisse				
Charges constatées d’avance	824		824	1552
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70302		70302	64313
Total général Actif	174625			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			90633	75216
Résultat de l’exercice			13368	15417
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			112386	99018
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2188	3194
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			30522	35307
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32710	38501
Total général Passif			145096	137519
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4433	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	176825		168130	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	5264		5251	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	182093		173383	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	56841		55322	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2209		-3270	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32696		32834	
(dont taxe professionnelle)	901			
Impôts, taxes et versements assimilés	2419		2331	
Rémunérations du personnel 	50719		48555	
Charges sociales	18599		17901	
Dotations aux amortissements	2844		2213	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		5	
Total des charges d’exploitation	166328		155890	
Résultat d’exploitation	15765		17493	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels			878	
Charges financières	6			
Charges exceptionnelles	217		379	
Impôts sur les bénéfices	2175		2575	
Bénéfice ou perte	13368		15417	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18961			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8250			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1333	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99890	
Total Immobilisations (Augmentations)			4433	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18961	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8250	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel