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BILAN LA JULIENNAIS 2020 Siren 388262727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	358202		358202	335500
Constructions	2418092	1228889	1189203	1140615
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99719	30128	69591	80508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53666		53666	63103
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200200		200200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	218		218	165
TOTAL (I)	3130098	1259018	1871081	1619891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17350		17350	3731
Autres créances	59668		59668	51346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1317994		1317994	174533
Charges constatées d’avance	1667		1667	1460
TOTAL (II)	1396680		1396680	231070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4526778	1259018	3267760	1850961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	544386		344141	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-361679		250245	
Subventions d’investissement	17429		18833	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	508137		921219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215993		266183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2047976		645492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7488		7340	
Dettes fiscales et sociales	476416		8127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9150			
Produits constatés d’avance (2)	2600		2600	
TOTAL (IV)	2759624		929742	
(V)	1			
TOTAL GENERAL (I à V)	3267760		1850961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2575589		363749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	169660		169660	185796
Chiffres d’affaires nets	169660		169660	185796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9831	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50980	
Autres produits			1280	
Total des produits d’exploitation (I)			231752	185796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100901	104872
Impôts, taxes et versements assimilés			27141	27018
Salaires et traitements			24000	24000
Charges sociales			10090	10652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90975	90840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			506	
Total des charges d’exploitation (II) 			253613	257381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21862	-71586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			142917	341354
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142917	341354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8698	11976
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8698	11976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134220	329377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112358	257792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11389			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2204		7404	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13592		7404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9437			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9437			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4156		7404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	478192		14950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	388261		534553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	749940		284308	
BENEFICE OU PERTE	-361679		250245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2724665		151348
Total Immobilisations financières		63268		200253
Total Général		2787934		351601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2876014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9437	254085
Total Général			9437	3130098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1168043	90975		1259018
AMORTISSEMENTS Total Général	1168043	90975		1259018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	218		218	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17350	17350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59668	59668		
Charges constatées d’avance	1667	1667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78904	78685	218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215993	31958	117520	66514
Emprunts et dettes financières divers	2047976	2047976		
Fournisseurs et comptes rattachés	7488	7488		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	476416	476416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	384788	384788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-375638	-375638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2600	2600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2759624	2575589	117520	66514
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel