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BILAN HOTEL MONJOIE 2020 Siren 388214215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48649	44676	3973	4376
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	147747	15851	131895	131895
Constructions	1221037	1148733	72304	85418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	538802	410737	128065	191987
Autres immobilisations corporelles	651545	419384	232162	254530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			11	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	501		501	501
TOTAL (I)	2608280	2039381	568899	668708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4924		4924	6623
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33596		33596	40475
Autres créances	119064		119064	68138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248161		248161	63580
Charges constatées d’avance	1200		1200	22633
TOTAL (II)	406945		406945	201449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3015226	2039381	975844	870157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	231537		172871	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54152		58666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20077		31610	
TOTAL (I)	281186		346872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565291		325376	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48009		89087	
Dettes fiscales et sociales	64250		100851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17109		7971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	694659		523285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	975844		870157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	462625		289250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-4265		-4265	-7307
Production vendue services	666107		666107	1317091
Chiffres d’affaires nets	661843		661843	1309785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20829	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26170	8711
Autres produits			99	110
Total des produits d’exploitation (I)			708941	1318605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-4061	-2940
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52568	120835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1699	-1018
Autres achats et charges externes			267818	329112
Impôts, taxes et versements assimilés			27127	30959
Salaires et traitements			245747	439878
Charges sociales			16792	121144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133160	124961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45997	83358
Total des charges d’exploitation (II) 			786847	1246289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77906	72317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6744	15244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6744	15244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6744	-15216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84650	57101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2503			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12191		6417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11534		11998	
Total des produits exceptionnels (VII)	26227		18415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11541		552	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			655	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11371		1208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14856		17207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15642		15642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	735168		1337048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	789320		1278382	
BENEFICE OU PERTE	-54152		58666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1260	
Renvois : Transfert de charges	26170		8711	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	45526		81545	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48649		
Total Immobilisations corporelles		2538147		44893
Total Immobilisations financières		501		
Total Général		2587296		44893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23910	2559130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				501
Total Général			23910	2608280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44273	403		44676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1874316	132757	12368	1994705
AMORTISSEMENTS Total Général	1918589	133160	12368	2039381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20077
Total Provisions réglementées	31610		11534	20077
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31610		11534	20077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11534	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	501		501	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33596	33596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44796	44796		
Impôts sur les bénéfices	15642	15642		
T. V. A.	7825	7825		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38242	38242		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12560	12560		
Charges constatées d’avance	1200	1200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154362	153861	501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	264160	264160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301131	69097	232034	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48009	48009		
Personnel et comptes rattachés	20584	20584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36459	36459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6569	6569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	638	638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17109	17109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	694659	462625	232034	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel