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BILAN HOTEL MONJOIE 2019 Siren 388214215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement			1	
Concessions, brevets et droits similaires	48649	44273	4376	4841
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	147747	15851	131895	131895
Constructions	1217767	1132349	85418	100535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	562579	370592	191987	240538
Autres immobilisations corporelles	610054	355524	254530	280746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	501		501	501
TOTAL (I)	2587296	1918589	668708	759055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6623		6623	5605
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40475		40475	35918
Autres créances	68138		68138	57733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63580		63580	44738
Charges constatées d’avance	22633		22633	7454
TOTAL (II)	201449		201449	151448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2788746	1918589	870157	910504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172871		99553	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58666		73318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31610		43608	
TOTAL (I)	346872		300204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325376		411199	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89087		71790	
Dettes fiscales et sociales	100851		110839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7971		16472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	523285		610300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	870157		910504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289250		286902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-7307		-7307	-9406
Production vendue services	1317091		1317091	1326501
Chiffres d’affaires nets	1309785		1309785	1317095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8711	10907
Autres produits			110	70
Total des produits d’exploitation (I)			1318605	1329072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2940	-4037
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120835	94532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1018	2046
Autres achats et charges externes			329112	318521
Impôts, taxes et versements assimilés			30959	32222
Salaires et traitements			439878	480994
Charges sociales			121144	131512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124961	127307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83358	79300
Total des charges d’exploitation (II) 			1246289	1262397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72317	66675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15244	17367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15244	17367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15216	-17367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57101	49308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2694	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6417			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11998		11924	
Total des produits exceptionnels (VII)	18415		14619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	552			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	655		186	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1208		1347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17207		13272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15642		-10738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1337048		1343691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1278382		1270373	
BENEFICE OU PERTE	58666		73318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1260		5039	
Renvois : Transfert de charges	8711		10907	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	81545		78308	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48649		
Total Immobilisations corporelles		2513757		35268
Total Immobilisations financières		501		
Total Général		2562907		35268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10879	2538147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				501
Total Général			10879	2587296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43808	465		44273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1760043	125151	10879	1874316
AMORTISSEMENTS Total Général	1803851	125616	10879	1918589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31610
Total Provisions réglementées	43608		11998	31610
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43608		11998	31610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	501		501	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40475	40475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	227	227		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	183	183		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12222	12222		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	297	297		
Groupe et associés	38242	38242		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16968	16968		
Charges constatées d’avance	22633	22633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131747	131246	501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1978	1978		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323398	89363	234036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89087	89087		
Personnel et comptes rattachés	44625	44625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38173	38173		
Impôts sur les bénéfices	9414	9414		
T.V.A.	5830	5830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2810	2810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7971	7971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	523285	289250	234036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel