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BILAN HOTEL MONJOIE 2018 Siren 388214215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48649	43808	4841	5306
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	147747	15851	131895	131895
Constructions	1216760	1116225	100535	112406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	561721	321183	240538	287419
Autres immobilisations corporelles	587529	306784	280746	335235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	501		501	501
TOTAL (I)	2562907	1803851	759055	872761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5605		5605	7651
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35918		35918	48562
Autres créances	57733		57733	42146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44738		44738	30721
Charges constatées d’avance	7454		7454	8761
TOTAL (II)	151448		151448	137841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2714355	1803851	910504	1010601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99553		99553	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73318		59632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43608		55532	
TOTAL (I)	300204		298442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411199		502676	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71790		95036	
Dettes fiscales et sociales	110839		106970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16472		7477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	610300		712159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	910504		1010601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286902		301733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7054	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				18
Production vendue biens	-9406		-9406	-7408
Production vendue services	1326501		1326501	1220286
Chiffres d’affaires nets	1317095		1317095	1212896
				
Production stockée				
Production immobilisée				1054
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10907	8794
Autres produits			70	112
Total des produits d’exploitation (I)			1329072	1222856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-4037	-4900
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94532	106707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2046	1222
Autres achats et charges externes			318521	308364
Impôts, taxes et versements assimilés			32222	31748
Salaires et traitements			480994	402209
Charges sociales			131512	101288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127307	129380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79300	74541
Total des charges d’exploitation (II) 			1262397	1150560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66675	72295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17367	19733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17367	19733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17367	-19733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49308	52562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2694		5526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11924		12571	
Total des produits exceptionnels (VII)	14619		18097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1161		3950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	186			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1347		3950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13272		14146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10738		7076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1343691		1240952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1270373		1181320	
BENEFICE OU PERTE	73318		59632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1989	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5039		5025	
Renvois : Transfert de charges	10907		8794	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	78308		74476	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48649		
Total Immobilisations corporelles		2500158		13787
Total Immobilisations financières		501		
Total Général		2549308		13787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43343	465		43808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1633204	127027	188	1760043
AMORTISSEMENTS Total Général	1676547	127492	188	1803851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43608
Total Provisions réglementées	55532		11924	43608
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	501	501		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35918	35918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1694	1694		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24751	24751		
T. V. A.	6826	6826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8214	8214		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16248	16248		
Charges constatées d’avance	7454	7454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101606	101606		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	773	773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410427	87028	323398	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71790	71790		
Personnel et comptes rattachés	56959	56959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48787	48787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4753	4753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	339	339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16472	16472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	610300	286902	323398	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84755			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel