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BILAN HOTEL MONJOIE 2017 Siren 388214215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48649	43343	5306	5771
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	147747	15851	131895	131895
Constructions	1211580	1099175	112406	125359
Installations techniques, matériel et outillage industriels	555236	267817	287419	338630
Autres immobilisations corporelles	585596	250361	335235	381754
Immobilisations en cours				842
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	501		501	501
TOTAL (I)	2549308	1676547	872761	984753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7651		7651	8874
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48562		48562	37631
Autres créances	49222		49222	31450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30721		30721	21354
Charges constatées d’avance	8761		8761	6043
TOTAL (II)	144917		144917	105353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2694224	1676547	1017677	1090106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99553		91890	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59632		7663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55532		68103	
TOTAL (I)	298442		251381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	502676		609205	
Emprunts et dettes financières divers (4)			52000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4475	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95036		61107	
Dettes fiscales et sociales	106970		106247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7477		5691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	712159		838725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1010601		1090106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301733		291543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7054		31015	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18		18	39
Production vendue biens	-7408		-7408	-8241
Production vendue services	1220286		1220286	1166672
Chiffres d’affaires nets	1212896		1212896	1158470
				
Production stockée				
Production immobilisée			1054	-432
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8794	15847
Autres produits			112	86
Total des produits d’exploitation (I)			1222856	1173971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-4900	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106707	100529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1222	-1516
Autres achats et charges externes			308364	288628
Impôts, taxes et versements assimilés			31748	29775
Salaires et traitements			402209	426256
Charges sociales			101288	116953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129380	126690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74541	72022
Total des charges d’exploitation (II) 			1150560	1159337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72295	14634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19733	21436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19733	21436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19733	-21436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52562	-6802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5526		2865	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12571		27649	
Total des produits exceptionnels (VII)	18097		54114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3950		16782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3950		39649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14146		14465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7076			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240952		1228085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1181320		1220422	
BENEFICE OU PERTE	59632		7663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1989		5320	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5025		3966	
Renvois : Transfert de charges	8794		15847	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74476		70698	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48649		
Total Immobilisations corporelles		2481928		18230
Total Immobilisations financières		501		
Total Général		2531078		18230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2500158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				501
Total Général				2549308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42878	465		43343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1504289	128915		1633204
AMORTISSEMENTS Total Général	1547167	129380		1676547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55532
Total Provisions réglementées	68103		12571	55532
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	68103		12571	55532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12571	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	501	501		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48562			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	272			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23755			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14572			
Charges constatées d’avance	8761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107046	107046		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7494	7494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	495181	84755	362372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95036	95036		
Personnel et comptes rattachés	55357	55357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38150	38150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13203	13203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7477	7477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	712159	301733	362372	48054
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel