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BILAN HOTEL MONJOIE 2016 Siren 388214215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48649	42878	5771	4058
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	147747	15851	131895	154763
Constructions	1205813	1080454	125359	114533
Installations techniques, matériel et outillage industriels	553125	214494	338630	389727
Autres immobilisations corporelles	575244	193489	381754	422141
Immobilisations en cours	842		842	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	501		501	501
TOTAL (I)	2531920	1547167	984753	1085723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8874		8874	7358
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37631		37631	65654
Autres créances	31450		31450	73173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21354		21354	72209
Charges constatées d’avance	6043		6043	8899
TOTAL (II)	105353		105353	227293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2637273	1547167	1090106	1313017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91890		140923	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7663		-49033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	68103		80752	
TOTAL (I)	251381		256367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	609205		697626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4475			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61107		234952	
Dettes fiscales et sociales	106247		99643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5691		9428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	838725		1041650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1090106		1313017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291543		463928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31015		38893	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39		39	61
Production vendue biens	-8241		-8241	-6043
Production vendue services	1166672		1166672	998902
Chiffres d’affaires nets	1158470		1158470	992920
				
Production stockée				
Production immobilisée			-432	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15847	7173
Autres produits			86	227
Total des produits d’exploitation (I)			1173971	1000320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4847
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100529	66419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1516	3735
Autres achats et charges externes			288628	293009
Impôts, taxes et versements assimilés			29775	33142
Salaires et traitements			426256	351648
Charges sociales			116953	84179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126690	121872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72022	66298
Total des charges d’exploitation (II) 			1159337	1025150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14634	-24829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21436	22836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21436	22836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21436	-22836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6802	-47665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2865		4395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	27649		3899	
Total des produits exceptionnels (VII)	54114		8294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16782		368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22867			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9294	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39649		9662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14465		-1368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1228085		1008614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1220422		1057648	
BENEFICE OU PERTE	7663		-49033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5320		4487	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3966			
Renvois : Transfert de charges	15847		7173	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70698		64251	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46633		2016
Total Immobilisations corporelles		2478805		46570
Total Immobilisations financières		501		
Total Général		2525939		48586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42606	2482770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				501
Total Général			42606	2531920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42574	304		42878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1397642	126386	19738	1504289
AMORTISSEMENTS Total Général	1440216	126690	19738	1547167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68103
Total Provisions réglementées	80752		12649	68103
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	95752		27649	68103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27649	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	501			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3911			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3995			
Groupe et associés	20330			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3215			
Charges constatées d’avance	6043			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75626	75125	501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31483	31483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	577722	82541	352906	
Emprunts et dettes financières divers	52000			
Fournisseurs et comptes rattachés	61107	61107		
Personnel et comptes rattachés	46678	46678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54983	54983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4586	4586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5691	5691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	834249	287068	352906	194276
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80384			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel