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BILAN FRANCE LOCATION 2018 Siren 388269078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36586	5278	31307	
Fonds commercial	70126		70126	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6820		6820	
Constructions	457960	335370	122589	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1417462	1266789	150673	
Autres immobilisations corporelles	1877842	1467227	410615	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	895978	610000	285978	
Créances rattachées à des participations	1448289	800000	648289	
Autres titres immobilisés	1524		1524	
Prêts	1201		1201	
Autres immobilisations financières	82897		82897	
TOTAL (I)	6296691	4484666	1812024	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34735		34735	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3398347	89949	3308398	
Autres créances	1205247		1205247	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25358		25358	
Disponibilités	596128		596128	
Charges constatées d’avance	186184		186184	
TOTAL (II)	5446002	89949	5356052	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11742693	4574615	7168077	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	874000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170038			
Report à nouveau	254907			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158085			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1544432			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	138000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	138000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52423			
Emprunts et dettes financières divers (4)	373369			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	546774			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1283143			
Dettes fiscales et sociales	1642865			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1586264			
Produits constatés d’avance (2)	805			
TOTAL (IV)	5485645			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7168077			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4907523			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8230			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13808493		13808493	
Chiffres d’affaires nets	13808493		13808493	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235753	
Autres produits			11264	
Total des produits d’exploitation (I)			14058511	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			666728	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			441585	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8476	
Autres achats et charges externes			8866857	
Impôts, taxes et versements assimilés			219588	
Salaires et traitements			2380714	
Charges sociales			861533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18596	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75000	
Autres charges			14061	
Total des charges d’exploitation (II) 			13737036	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321474	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60185	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	
Autres intérêts et produits assimilés			14451	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74651	
Dotations financières sur amortissements et provisions			220000	
Intérêts et charges assimilées			10443	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230443	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155791	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165682	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57960			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13895			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52820			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66716			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4656			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2940			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14195223			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14037137			
BENEFICE OU PERTE	158085			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10417			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27843			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3708			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142184		5028
Total Immobilisations corporelles		3481186		410623
Total Immobilisations financières		2138714		297418
Total Général		5761955		713069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131693	3760087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6241	2429892
Total Général			178332	6296691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4831	448		5279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2988259	200400	119271	3069387
AMORTISSEMENTS Total Général	2993089	200848	119271	3074666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				138000
Total Provisions pour risques et charges	130500	75000	67500	138000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	130500	75000	67500	138000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75000	134500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1448289	597788	850501	
Prêts	1202	1201	1	
Autres immobilisations financières	82897		82897	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3398348	3302075	96273	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1205248	1205248		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	186185	186185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6322168	5292496	1029672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8230	8230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44193	12846	31347	
Emprunts et dettes financières divers	373093	373093		
Fournisseurs et comptes rattachés	1283144	1283144		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1642865	1642865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1586541	1586541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	805	805		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4938871	4907524	31347	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel