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BILAN FRANCE LOCATION 2017 Siren 388269078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31558	4830	26727	
Fonds commercial	110525		110525	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6820		6820	
Constructions	412182	327762	84419	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1259981	1238149	21831	
Autres immobilisations corporelles	1802172	1422347	379825	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	885978	610000	275978	
Créances rattachées à des participations	1161296	580000	581296	
Autres titres immobilisés	1524		1524	
Prêts	2905		2905	
Autres immobilisations financières	87008		87008	
TOTAL (I)	5761954	4183089	1578865	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26259		26259	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2599211	144761	2454450	
Autres créances	1268576	67000	1201576	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25358		25358	
Disponibilités	657763		657763	
Charges constatées d’avance	248484		248484	
TOTAL (II)	4825654	211761	4613892	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10587609	4394851	6192758	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	874000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170038			
Report à nouveau	439752			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-184845			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1386346			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70361			
Emprunts et dettes financières divers (4)	225001			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	741412			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1582746			
Dettes fiscales et sociales	1482699			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	572263			
Produits constatés d’avance (2)	1427			
TOTAL (IV)	4675912			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6192758			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3890361			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2955			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13489575		13489575	
Chiffres d’affaires nets	13489575		13489575	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11168	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			355789	
Autres produits			28086	
Total des produits d’exploitation (I)			13884620	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			557387	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			440496	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15638	
Autres achats et charges externes			8404309	
Impôts, taxes et versements assimilés			237962	
Salaires et traitements			2336660	
Charges sociales			817806	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75523	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18000	
Autres charges			10756	
Total des charges d’exploitation (II) 			13184346	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			700274	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			219542	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33522	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253064	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1190000	
Intérêts et charges assimilées			22346	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1212346	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-959281	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-259007	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7976			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208233			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	216210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2884			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	118608			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121493			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94717			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20555			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14353895			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14538741			
BENEFICE OU PERTE	-184845			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7951			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22598			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1079			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31020		
Total Immobilisations corporelles		3366590		
Total Immobilisations financières		2073591		
Total Général		5581727		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3481156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2138714
Total Général				5761955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4300	531		4831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2802366	269275	83382	2988259
AMORTISSEMENTS Total Général	2806666	269805	83382	2993089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130500
Total Provisions pour risques et charges	123000	18000	10500	130500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	123000	18000	10500	130500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18000	322925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1161297	530211		
Prêts	2906	1704		
Autres immobilisations financières	87009			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2599212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1268577			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	248485			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5367484	4458321	909163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2956	2956		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67406	23267	44139	
Emprunts et dettes financières divers	224725	224725		
Fournisseurs et comptes rattachés	1582747	1582747		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1482700	1482700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	572540	572540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1427	1427		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3934500	3890361	44139	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	73