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BILAN FASAIR 2019 Siren 388245136
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2368 2368
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 21781 21781
Autres immobilisations corporelles 38182 37759 423 756
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 46 46 46
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6860 6860 6860
TOTAL (I) 69237 61908 7329 7662
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 264698 23823 240875 210334
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 248374 248374 110236
Autres créances 15087 15087 28865
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 66978 66978 33101
Charges constatées d’avance 1558 1558 1558
TOTAL (II) 596694 23823 572872 384094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 665931 85730 580201 391757
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 60980 60980
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 25627 12329
Report à nouveau 113324 113324
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 41418 13299
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 241349 199931
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 5100 5809
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 292680 161923
Dettes fiscales et sociales 40395 23603
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 677 491
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 338852 191826
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 580201 391757
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 338852 191826
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 750171 750171 521236
Production vendue biens
Production vendue services 146169 146169 121531
Chiffres d’affaires nets 896340 896340 642768
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18337 38465
Autres produits 705 96
Total des produits d’exploitation (I) 916382 683328
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 569760 369081
Variation de stock (marchandises) -36074 -101
Achats de matières premières et autres approvisionnements 250 730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 127537 120752
Impôts, taxes et versements assimilés 2891 3912
Salaires et traitements 128944 112805
Charges sociales 47696 42329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 333 391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 23823 18290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 579 52
Total des charges d’exploitation (II) 865740 668241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 50642 15087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 50642 15088
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 312
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 312
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 450
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 450
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -138
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9224 1651
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 916382 683641
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 874964 670342
BENEFICE OU PERTE 41418 13299
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1336 4567
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 47 218
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2368
Total Immobilisations corporelles 59963
Total Immobilisations financières 6906
Total Général 69237
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2368
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 59963
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6906
Total Général 69237
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2368 2368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 59206 333 59540
AMORTISSEMENTS Total Général 61574 333 61908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 18290 23823 18290 23823
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 18290 23823 18290 23823
TOTAL GENERAL 18290 23823 18290 23823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 23823 18290
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6860 6860
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 248374 248374
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1299 1299
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13788 13788
Charges constatées d’avance 1558 1558
TOTAL ETAT DES CREANCES 271879 271879
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 477 477
Fournisseurs et comptes rattachés 292680 292680
Personnel et comptes rattachés 19967 19967
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11292 11292
Impôts sur les bénéfices 7133 7133
T.V.A. 666 666
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1336 1336
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4622 4622
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 677 677
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 338852 338852
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 22989 22332
Location, charges locatives et de copropriété 43090 40759
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5784 7799
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 55675 49862
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 127537 120752
Taxe professionnelle 1838 1891
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1053 2021
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2891 3912
Montant de la TVA. collectée 176307 128372
Total TVA. déductible sur biens et services 135859 94326
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 3