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BILAN CHEMINEES DES DEUX VALLEES 2018 Siren 388225971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33282	32806	476	
Autres immobilisations corporelles	30969	20562	10407	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	900		900	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11418		11418	
TOTAL (I)	76568	53368	23200	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168428	9029	159399	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26573		26573	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	291242	38358	252884	
Autres créances	55825		55825	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256232		256232	
Charges constatées d’avance	17691		17691	
TOTAL (II)	815990	47387	768603	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	892558	100755	791803	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166956			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82977			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258318			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	35316			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	173811			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164743			
Dettes fiscales et sociales	64946			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4670			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	443486			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	791803			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	35316			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			332	
Production vendue biens			1680075	
Production vendue services			28653	
Chiffres d’affaires nets			1709059	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27455	
Autres produits			4859	
Total des produits d’exploitation (I)			1741373	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1680	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			831393	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1156	
Autres achats et charges externes			237172	
Impôts, taxes et versements assimilés			8095	
Salaires et traitements			352654	
Charges sociales			78380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			90000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9029	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4942	
Total des charges d’exploitation (II) 			1613393	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127981	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			211	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127905	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	601			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12807			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11307			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33622			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1743009			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1660032			
BENEFICE OU PERTE	82977			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		72579		2959
Total Immobilisations financières		12318		
Total Général		84897		2959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11288	64251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12318
Total Général			11288	76568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60092	4564	11288	53368
AMORTISSEMENTS Total Général	60092	4564	11288	53368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90000
Total Provisions pour risques et charges		90000		90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	65813	9029	27455	47387
Total Provisions pour dépréciation	65813	9029	27455	47387
TOTAL GENERAL	65813	99029	27455	137387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11418	11418		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	364757	364757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376175	376175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164743	164743		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64946	64946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39986	39986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	269675	269675		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel