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BILAN BUREAUTIQUE SERVICE ESSONNE 2019 Siren 388278780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2158	2158		
Fonds commercial	21600		21600	21600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25350		25350	
Autres immobilisations corporelles	116471	102050	14421	46502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7632		7632	7632
Prêts				
Autres immobilisations financières	10120		10120	10120
TOTAL (I)	183330	104207	79123	85854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	28828		28828	
En cours de production de services				35500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7842		7842	7842
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184265	8828	175437	110992
Autres créances	37817		37817	28674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37100		37100	65600
Disponibilités	126752		126752	59525
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	422605	8828	413777	308133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	605935	113035	492899	393987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89712		89712	
Report à nouveau	208354		179466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32569		28888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339020		306450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5588		22121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1835		5762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68279		44104	
Dettes fiscales et sociales	78178		15550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153880		87537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	492899		393987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153880			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	615296		615296	595914
Production vendue biens	-2378		-2378	
Production vendue services	367583		367583	411216
Chiffres d’affaires nets	980501		980501	1007130
				
Production stockée			-6672	4300
Production immobilisée			25	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			620	
Autres produits				693
Total des produits d’exploitation (I)			974474	1012123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			508925	529139
Variation de stock (marchandises)				2043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1579	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124783	117544
Impôts, taxes et versements assimilés			10301	5200
Salaires et traitements			227161	236457
Charges sociales			56063	80496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6731	7180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1993
Total des charges d’exploitation (II) 			935543	980052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38931	32071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				501
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			237	623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237	623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-237	-122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38694	31949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	819		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	819		11	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-767		-2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5358		3059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	974526		1012633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	941957		983745	
BENEFICE OU PERTE	32569		28888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16112			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	620			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23758		
Total Immobilisations corporelles		141821		
Total Immobilisations financières		17752		
Total Général		183330		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17752
Total Général				183330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2158			2158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95319	6731		102050
AMORTISSEMENTS Total Général	97476	6731		104207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8828			8826
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8826			8828
TOTAL GENERAL	8828			8826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10120		10120	
Clients douteux ou litigieux	17894		17894	
Autres créances clients	166371	166371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7482	7482		
T. V. A.	30335	30335		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	232202	204188	28014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5588	5588		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68279	68279		
Personnel et comptes rattachés	28537	28537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18423	18423		
Impôts sur les bénéfices	2909	2909		
T.V.A.	27625	27625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	684	684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1835	1835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153880	153880		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1545			
Location, charges locatives et de copropriété	28704			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12158			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82376			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124783			
Taxe professionnelle	1033			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9268			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10301			
Montant de la TVA. collectée	170753			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6