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BILAN VOYAGES BARRETEAU 2018 Siren 388120677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47608	23774	23833	
Fonds commercial	27288		27288	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18879	18879		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27282	24523	2759	
Autres immobilisations corporelles	907863	427391	480472	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	689		689	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	1044611	494568	550042	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10563		10563	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	555		555	
Clients et comptes rattachés	323813	3627	320186	
Autres créances	108721		108721	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1605		1605	
Disponibilités	65676		65676	
Charges constatées d’avance	18039		18039	
TOTAL (II)	528976	3627	525348	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1573587	498195	1075391	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	199921			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8108			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17796			
Report à nouveau	-39804			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4134			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181888			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219559			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63664			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4777			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100436			
Dettes fiscales et sociales	192504			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5520			
Autres dettes	307040			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	893503			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1075391			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	751167			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50335		24560
Total Immobilisations corporelles		763700		230395
Total Immobilisations financières		15689		
Total Général		829726		254955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40070	954025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15689
Total Général			40070	1044611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17317	6456		23774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370177	124061	23445	470793
AMORTISSEMENTS Total Général	387495	130518	23445	494568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	878	3509	760	3627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	878	3509	760	3627
TOTAL GENERAL	878	3509	760	3627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3509	760	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux	3990	3990		
Autres créances clients	319823	319823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33876	33876		
Impôts sur les bénéfices	34816	34816		
T. V. A.	14525	14525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10174	10174		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15329	15329		
Charges constatées d’avance	18039	18039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	465575	465575		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219559	82000	137558	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100436	100436		
Personnel et comptes rattachés	107852	107852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62634	62634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18422	18422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3595	3595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5520	5520		
Groupe et associés	63664	63664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307040	307040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	888725	751167	137558	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	997165			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	163343			
Location, charges locatives et de copropriété	20082			
Personnel extérieur à l’entreprise	8518			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7731			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20163			
Autres comptes	554389			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	774227			
Taxe professionnelle	689			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39473			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40162			
Montant de la TVA. collectée	214158			
Total TVA. déductible sur biens et services	194429			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel