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BILAN VOYAGES BARRETEAU 2015 Siren 388120677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13420	12640	779	
Fonds commercial	27288		27288	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18879	16025	2853	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22771	16441	6329	
Autres immobilisations corporelles	527768	253478	274289	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	689		689	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	610816	298586	312230	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17887		17887	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222832		222832	
Autres créances	74310		74310	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1605		1605	
Disponibilités	32687		32687	
Charges constatées d’avance	28456		28456	
TOTAL (II)	377779		377779	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	988596	298586	690009	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	199921			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8108			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17796			
Report à nouveau	-67388			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158702			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232454			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118785			
Dettes fiscales et sociales	117852			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37214			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	531307			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	690009			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348987			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	33		33	
Production vendue services	1202214		1202214	
Chiffres d’affaires nets	1202247		1202247	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53977	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1256225	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241626	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9614	
Autres achats et charges externes			498159	
Impôts, taxes et versements assimilés			13215	
Salaires et traitements			343602	
Charges sociales			97310	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2095	
Total des charges d’exploitation (II) 			1248513	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7712	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6674	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6674	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6667	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1044	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	822			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	822			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-781			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1256273			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1256009			
BENEFICE OU PERTE	263			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	217743			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53977			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40708		
Total Immobilisations corporelles		568899		519
Total Immobilisations financières		683		6
Total Général		610291		525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				569418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				689
Total Général				610816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10897	1743		12640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225571	60373		285945
AMORTISSEMENTS Total Général	236469	62117		298586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	234			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14582			
Impôts sur les bénéfices	21505			
T. V. A.	21204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16784			
Charges constatées d’avance	28456			
TOTAL ETAT DES CREANCES	325598	325598		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232454	50134	182320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118785	118785		
Personnel et comptes rattachés	62433	62433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36011	36011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12106	12106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7301	7301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25000	25000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37214	37214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	531307	348987	182320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39439			
Location, charges locatives et de copropriété	18073			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6426			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14042			
Autres comptes	420178			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	498159			
Taxe professionnelle	746			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12469			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13215			
Montant de la TVA. collectée	115856			
Total TVA. déductible sur biens et services	128069			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	12