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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE GM ET ASSOCIES SA 2019 Siren 388128662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	381885		381885	
Autres immobilisations incorporelles	1496	1496		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18300		18300	
Constructions	185477	123281	62196	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133060	100261	32799	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6030		6030	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	726278	225038	501240	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3300		3300	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	722387	77695	644692	
Autres créances	12586		12586	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5970		5970	
Disponibilités	2429		2429	
Charges constatées d’avance	18813		18813	
TOTAL (II)	765485	77695	687790	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1491764	302733	1189031	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	305000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474938			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68235			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	878672			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38054			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22993			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42335			
Dettes fiscales et sociales	205927			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1049			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310358			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1189031			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310358			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23953			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1024730		1024730	
Chiffres d’affaires nets	1024730		1024730	
				
Production stockée			3300	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53838	
Autres produits			1949	
Total des produits d’exploitation (I)			1083817	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258535	
Impôts, taxes et versements assimilés			11233	
Salaires et traitements			517628	
Charges sociales			128039	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63786	
Total des charges d’exploitation (II) 			1000362	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83455	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			385	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			385	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			435	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			435	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83406	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16421			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1085452			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1017218			
BENEFICE OU PERTE	68235			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11120			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		383381		
Total Immobilisations corporelles		347570		3708
Total Immobilisations financières		160		6000
Total Général		731111		9708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				383381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14440	336838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	6060
Total Général			14540	726278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1496			1496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216841	21141	14440	223542
AMORTISSEMENTS Total Général	218337	21141	14440	225038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120412		42718	77695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120412		42718	77695
TOTAL GENERAL	120412		42718	77695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			42718	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières			30	
Clients douteux ou litigieux		217880		
Autres créances clients		504507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés		36		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices		4184		
T. V. A.		4077		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		4289		
Charges constatées d’avance		18813		
TOTAL ETAT DES CREANCES		753786	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23953	23953		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14101	14101		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42335	42335		
Personnel et comptes rattachés	39685	39685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29256	29256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128825	128825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8162	8162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22993	22993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1049	1049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310358	310358		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel