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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE GM ET ASSOCIES SA 2018 Siren 388128662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	381885		381885	
Autres immobilisations incorporelles	1496	1496		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18300		18300	
Constructions	185477	113909	71568	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143793	102932	40860	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	731111	218337	512774	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	700440	120412	580028	
Autres créances	42537		42537	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5970		5970	
Disponibilités	24000		24000	
Charges constatées d’avance	17833		17833	
TOTAL (II)	790781	120412	670369	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1521892	338750	1183142	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	305000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	457966			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34972			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	828438			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82532			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17993			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42987			
Dettes fiscales et sociales	210145			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1047			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354705			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1183142			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340621			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38090			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1021855		1021855	
Chiffres d’affaires nets	1021855		1021855	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23598	
Autres produits			-87	
Total des produits d’exploitation (I)			1045366	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257481	
Impôts, taxes et versements assimilés			15601	
Salaires et traitements			544005	
Charges sociales			147892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24119	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16310	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	
Total des charges d’exploitation (II) 			1005468	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39898	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1436	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1436	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1413	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38485	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	765			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	765			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-765			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2748			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1045389			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1010417			
BENEFICE OU PERTE	34972			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23598			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		384881		
Total Immobilisations corporelles		344984		4092
Total Immobilisations financières		2370		
Total Général		732235		4092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500	383381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1506	347570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2209		160
Total Général		2209	3006	731111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2996		1500	1496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194228	24119	1506	216841
AMORTISSEMENTS Total Général	197224	24119	3006	218337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104102	16310		120412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104102	16310		120412
TOTAL GENERAL	104102	16310		120412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16310		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100		100	
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	273851	273851		
Autres créances clients	426589	426589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21185	21185		
T. V. A.	1115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15555	15555		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4682			
Charges constatées d’avance	17833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	760941	760811	130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38090	38090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44442	30359	14083	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42987	42987		
Personnel et comptes rattachés	40768	40768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31900	31900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127321	127321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10157	10157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17993	17993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1047	1047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354705	340621	14083	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel