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BILAN SOCIETE D AMENAGEMENT FONCIER ET D INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS AFIM MEDITERRANEE 2021 Siren 388166944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	686	686		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	173270	141894	31376	44562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5120		5120	6120
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	179107	142581	36526	50712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2277419		2277419	3291726
En cours de production de biens	45803		45803	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29822		29822	8430
Autres créances	1353106		1353106	1905881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2564648		2564648	1950411
Charges constatées d’avance	17904		17904	16096
TOTAL (II)	6288704		6288704	7172545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6467812	142581	6325230	7223257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	104000		104000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44000		44000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3454572		4330128	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177613		-575555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3790585		3912972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2192727		2914480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229933		333335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72399		30132	
Dettes fiscales et sociales	36199		31795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3385		541	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2534644		3310284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6325230		7223257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2534644		3310264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2162628		2162628	46399
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2162628		2162628	46399
				
Production stockée			-968502	271958
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8821	4502
Autres produits			141	109
Total des produits d’exploitation (I)			1203088	322970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			835012	280551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188486	175688
Impôts, taxes et versements assimilés			13151	8750
Salaires et traitements			92501	165055
Charges sociales			49304	147771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15297	17774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1193760	795596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9327	-472626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés			242882	592
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			242882	592
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74444	109245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74444	109245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			168437	-108652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177765	-581279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		8580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		8580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152		1442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		7127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1152		8569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152		10	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1446970		332142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1269357		907698	
BENEFICE OU PERTE	177613		-575555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		686		
Total Immobilisations corporelles		173912		2111
Total Immobilisations financières		6150		
Total Général		180749		2111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2753	173270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	5150
Total Général			3753	179107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	686			686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129349	15297	2753	141894
AMORTISSEMENTS Total Général	130036	15297	2753	142581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29822	29822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	201	201		
Impôts sur les bénéfices	6574	6574		
T. V. A.	14764	14764		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1244	1244		
Divers				
Groupe et associés	1323266	1323266		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7055	7055		
Charges constatées d’avance	17904	17904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1400862	1400832	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2192727	2192727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72399	72399		
Personnel et comptes rattachés	12662	12662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15459	15459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4970	4970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3106	3106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229933	229933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3385	3385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2534644	2534644		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3