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BILAN SOCAGESTION 2020 Siren 388164477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15700	7850	7850	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	280509	277383	3126	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1184928		1184928	
Constructions	1973373	1015614	957760	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	526556	492001	34555	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	20796		20796	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4001862	1792847	2209015	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1352		1352	
Clients et comptes rattachés	62019	7994	54024	
Autres créances	102483		102483	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	550185		550185	
Disponibilités	399591		399591	
Charges constatées d’avance	16739		16739	
TOTAL (II)	1132369	7994	1124375	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5134232	1800842	3333390	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1036854			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1220387			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2367240			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	89886			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26992			
Dettes fiscales et sociales	255967			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	593305			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	966150			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3333390			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	787984			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2948085		2948085	
Chiffres d’affaires nets	2948085		2948085	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2744	
Total des produits d’exploitation (I)			2950829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246882	
Impôts, taxes et versements assimilés			45506	
Salaires et traitements			571451	
Charges sociales			279473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153	
Total des charges d’exploitation (II) 			1265088	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1685741	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			801	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			801	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			651	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1686392	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8761			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8761			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8594			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	474600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2960391			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1740005			
BENEFICE OU PERTE	1220387			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296209		2817
Total Immobilisations corporelles		3699875		28876
Total Immobilisations financières				
Total Général		3996084		31692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2817	296209
Virement postes immobilisations corporelles en cours		23098		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23098		3705653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		23098	2817	4001862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	269103	16130		285233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1402121	105494		1507614
AMORTISSEMENTS Total Général	1671224	121624		1792847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7994			7994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7994			7994
TOTAL GENERAL	7994			7994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	62019	23873	38146	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1017	1017		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98711	98711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2556	2556		
Charges constatées d’avance	16739	16739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181240	143095	38146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26992	26992		
Personnel et comptes rattachés	133723	133723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104617	104617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11388	11388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6239	6239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89886	89886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	593305	415139	111532	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	966150	787984	111532	66633
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	900000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42713			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77328			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126841			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	246882			
Taxe professionnelle	15887			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29619			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45506			
Montant de la TVA. collectée	587195			
Total TVA. déductible sur biens et services	42308			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8