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BILAN SOCAGESTION 2019 Siren 388164477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15700		15700	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	280509	269103	11406	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1184928		1184928	
Constructions	1973373	929150	1044224	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	503458	472971	30486	
Immobilisations en cours	23098		23098	
Avances et acomptes	15019		15019	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3996084	1671224	2324861	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			1	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1			
Avances et acomptes versés sur commandes	30		30	
Clients et comptes rattachés	52773	7994	44779	
Autres créances	108117		108117	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400344		400344	
Disponibilités	61478		61478	
Charges constatées d’avance	15888		15888	
TOTAL (II)	638629	7994	630635	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4634714	1679218	2955496	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	973906			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	962948			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2046854			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	38104			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37363			
Dettes fiscales et sociales	276632			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16568			
Autres dettes	539970			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	908642			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2955496			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	719932			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2751685		2751685	
Chiffres d’affaires nets	2751685		2751685	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1955	
Autres produits			2621	
Total des produits d’exploitation (I)			2756260	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325754	
Impôts, taxes et versements assimilés			39703	
Salaires et traitements			623807	
Charges sociales			293891	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3691	
Total des charges d’exploitation (II) 			1377119	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1379142	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			726	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			726	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			726	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1379867	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1495			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7481			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5986			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	410934			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2758481			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1795533			
BENEFICE OU PERTE	962948			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297952		32260
Total Immobilisations corporelles		3644493		61325
Total Immobilisations financières				
Total Général		3942446		93585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18454	15550	296209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5943	3699875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		18454	21493	3996084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279499	5154	15550	269103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1322943	85120	5943	1402121
AMORTISSEMENTS Total Général	1602442	90274	21493	1671224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9949		1955	7994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9949		1955	7994
TOTAL GENERAL	9949		1955	7994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1955	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	52773	13465	39308	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3384	3384		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102119	102119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2214	2214		
Charges constatées d’avance	15888	15888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176776	137470	39308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37368	37368		
Personnel et comptes rattachés	149751	149751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112723	112723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7089	7089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7070	7070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16568	16568		
Groupe et associés	38104	38104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	539970	351260	108568	80142
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	908642	719932	108568	80142
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34110			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58765			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	232879			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	325754			
Taxe professionnelle	14095			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25608			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39703			
Montant de la TVA. collectée	553406			
Total TVA. déductible sur biens et services	47011			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8