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BILAN SOCAGESTION 2016 Siren 388164477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14750	14750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	264749	263369	1379	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1184928		1184928	
Constructions	1973373	709470	1263903	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	490019	428041	61978	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3927819	1415631	2512188	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5940		5940	
Clients et comptes rattachés	54411	12153	42258	
Autres créances	83804		83804	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	506565		506565	
Disponibilités	124001		124001	
Charges constatées d’avance	11278		11278	
TOTAL (II)	785998	12153	773844	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4713817	1427784	3286033	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	795649			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	452951			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1358600			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1170064			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25639			
Dettes fiscales et sociales	268747			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	462421			
Produits constatés d’avance (2)	563			
TOTAL (IV)	1927433			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3286033			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1927433			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2054088		2054088	
Chiffres d’affaires nets	2054088		2054088	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			686	
Autres produits			507	
Total des produits d’exploitation (I)			2055281	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443594	
Impôts, taxes et versements assimilés			30829	
Salaires et traitements			491124	
Charges sociales			253913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			822	
Total des charges d’exploitation (II) 			1340985	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			714296	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9793	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9793	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47392	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47392	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37600	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			676696	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1071			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1071			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	510			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	561			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224306			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2066144			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1613193			
BENEFICE OU PERTE	452951			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280972		1728
Total Immobilisations corporelles		3647659		662
Total Immobilisations financières		168		
Total Général		3929799		2390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3201		279499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3648320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			168	
Total Général		3201	168	3927819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280686	635	3201	278119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1017443	120068		1137511
AMORTISSEMENTS Total Général	1298129	120703	3201	1415631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12839		686	12153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12839		686	12153
TOTAL GENERAL	12839		686	12153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	54411			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1325			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4837			
Charges constatées d’avance	11278			
TOTAL ETAT DES CREANCES	149492	149493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25639	25639		
Personnel et comptes rattachés	106124	106124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150308	150308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10490	10490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1825	1825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1170064	1170064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	462421	462421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	563	563		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1927433	1927433		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24063			
Personnel extérieur à l’entreprise	147			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	121661			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	297722			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	443594			
Taxe professionnelle	8703			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22126			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30829			
Montant de la TVA. collectée	410395			
Total TVA. déductible sur biens et services	61863			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel