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BILAN SCHMITT PATISSERIE-CONFISERIE 2020 Siren 388106049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3560	688	2872	
Fonds commercial	95000		95000	95000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11447	8600	2848	4235
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164126	86561	77564	62535
Autres immobilisations corporelles	598392	272258	326134	44109
Immobilisations en cours	6400		6400	5833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4420		4420	4420
Prêts				
Autres immobilisations financières	6330		6330	6330
TOTAL (I)	889675	368107	521568	222463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139064		139064	158580
En cours de production de biens				
En cours de production de services	129958		129958	131560
Produits intermédiaires et finis	17317		17317	12735
Marchandises				1442
Avances et acomptes versés sur commandes				19944
Clients et comptes rattachés	3478	195	3283	5802
Autres créances	18366		18366	69168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200511		200511	51929
Charges constatées d’avance	15517		15517	5225
TOTAL (II)	524211	195	524017	456385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1413886	368301	1045585	678848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60980		60980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94022		23897	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14287		70125	
Subventions d’investissement	7547		10377	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182934		171476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483874		126414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86756		98144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134781		169005	
Dettes fiscales et sociales	150227		106042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7014		7767	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	862651		507371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1045585		678848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	862651		410041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1342		1342	181963
Production vendue biens	2100595		2100595	2136782
Production vendue services	233		233	232
Chiffres d’affaires nets	2102170		2102170	2318978
				
Production stockée			2980	78082
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52738	6188
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16423	24792
Autres produits			254	410
Total des produits d’exploitation (I)			2174565	2428450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1672	28218
Variation de stock (marchandises)				3558
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			710134	726151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15461	21243
Autres achats et charges externes			416422	452747
Impôts, taxes et versements assimilés			22697	20693
Salaires et traitements			786256	871976
Charges sociales			174621	212903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39921	24289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-90	3823
Total des charges d’exploitation (II) 			2167094	2365602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7470	62848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2421	3516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2421	3516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2372	-3408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5098	59440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9332		642	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2830		2830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12162		3472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2523		46	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2973		983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9189		2489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-8196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2186776		2432030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2172488		2361905	
BENEFICE OU PERTE	14287		70125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95160		3400
Total Immobilisations corporelles		494330		338150
Total Immobilisations financières		10750		
Total Général		600240		341550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52115	780364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10750
Total Général			52115	889674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160	528		688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377618	39393	49592	367419
AMORTISSEMENTS Total Général	377778	39921	49592	368107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	293		98	195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	293		98	195
TOTAL GENERAL	293		98	195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			98	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6330	6330		
Clients douteux ou litigieux	410	410		
Autres créances clients	3067	3067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	308	308		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	468	468		
T. V. A.	3243	3243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1121	1121		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13226	13226		
Charges constatées d’avance	15517	15517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43691	43691		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	353	353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	483521	483521		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134781	134781		
Personnel et comptes rattachés	45334	45334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102456	102456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	448	448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1989	1989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86756	86756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7014	7014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	862651	862651		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	378810			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel