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BILAN SAS TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU VIVARAIS 2018 Siren 388143356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8290	7379	911	911
Concessions, brevets et droits similaires	72284	69709	2575	4310
Fonds commercial	14000		14000	14000
Autres immobilisations incorporelles				7
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	569341	352146	217195	230126
Autres immobilisations corporelles	9981901	5195914	4785987	3976300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	100990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31909		31909	30909
TOTAL (I)	10777725	5625148	5152577	4357546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3344130	19421	3324709	3627737
Autres créances	891786		891786	1697360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	1333084		1333084	1076110
Charges constatées d’avance	48721		48721	53974
TOTAL (II)	6117720	19421	6098299	6955181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16895445	5644569	11250876	11312727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3324903		3850594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	586234		374309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5011137		5324903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2899472		2245739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2436		643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1347889		1338995	
Dettes fiscales et sociales	1981143		2399109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8800		3337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6239740		5987824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11250876		11312727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4538782		4769011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6881		6881	16439
Production vendue biens				
Production vendue services	5891549	2475814	8367363	19257491
Chiffres d’affaires nets	5898430	2475814	8374244	19273930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3522	36973
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298604	844082
Autres produits			4	80
Total des produits d’exploitation (I)			8676374	20155066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5399184	11920969
Impôts, taxes et versements assimilés			153932	382357
Salaires et traitements			1973257	4682934
Charges sociales			669091	1543921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			540986	1229620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2139	3701
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2116	9807
Total des charges d’exploitation (II) 			8740705	19773310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64331	381756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6897	17711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6897	17711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6392	16332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6392	16332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			505	1379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63826	383135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			774	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1282336		365900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1282336		366674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33309		116386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	164748		205822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198057		322208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1084279		44466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	135980			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	298240		53292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9965607		20539451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9379373		20165142	
BENEFICE OU PERTE	586234		374309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	298604		708284	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94574		
Total Immobilisations corporelles		9799360		1499765
Total Immobilisations financières		132883		1000
Total Général		10026817		1500765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			747883	10551242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	132893
Total Général			748873	10778709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75353	1735		77088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5595342	536843	584125	5548060
AMORTISSEMENTS Total Général	5670695	538578	584125	5625148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17282	2139		19421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17282	2139		19421
TOTAL GENERAL	17282	2139		19421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2139		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31909	31909		
Clients douteux ou litigieux	30503	30503		
Autres créances clients	3313627	3313627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12374	12374		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82796	82796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	276939	276939		
Groupe et associés	319535	319535		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200143	200143		
Charges constatées d’avance	48721	48721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4316545	4316545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	956	956		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2898516	1197558	1700958	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1347889	1347889		
Personnel et comptes rattachés	770884	770884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	619713	619713		
Impôts sur les bénéfices	9457	9457		
T.V.A.	497226	497226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83863	83863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2436	2436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8800	8800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6239740	4538782	1700958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1148000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	494550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel