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BILAN REVES DE ... S E ARDECHE CREATIONS 2018 Siren 388142788				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	
Immobilisations incorporelles – Autres	6800	6800		
Immobilisations corporelles	77975	50921	27054	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	164775	57721	107054	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	413882		413882	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	48991		48991	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19808		19808	
Caisse				
Charges constatées d’avance	493		493	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	483175		483175	
Total général Actif	647950			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			238841	
Résultat de l’exercice			2782	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			250007	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			96773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4049	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		226253		
Autres dettes			239400	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			340222	
Total général Passif			590229	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22601	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17779	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	493852			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	60			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	493919			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	291379			
Variation de stock (marchandises)	-50882			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6927			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101530			
(dont taxe professionnelle)	4128			
Impôts, taxes et versements assimilés	7289			
Rémunérations du personnel 	110117			
Charges sociales	18923			
Dotations aux amortissements	7732			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	31			
Total des charges d’exploitation	493046			
Résultat d’exploitation	873			
Produits financiers	2730			
Produits exceptionnels	1694			
Charges financières	2258			
Charges exceptionnelles	258			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2782			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	98997			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	68328			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			16410	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1369	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			147609	
Total Immobilisations (Augmentations)			17779	
Total Immobilisations (Diminutions)			614	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			98997	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			68328	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel