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BILAN REVES DE ... S E ARDECHE CREATIONS 2017 Siren 388142788				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	
Immobilisations incorporelles – Autres	6800	6785	15	
Immobilisations corporelles	60809	43818	16991	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	147609	50603	97007	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	363000		363000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	31352		31352	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56769		56769	
Caisse				
Charges constatées d’avance	479		479	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	451600		451600	
Total général Actif	599209			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			212890	
Résultat de l’exercice			25951	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			247226	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			77871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5019	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		211115		
Autres dettes			218491	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			301381	
Total général Passif			548606	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2242	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2803	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	464117			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	464117			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	271226			
Variation de stock (marchandises)	-59880			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9209			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	978			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87915			
(dont taxe professionnelle)	2760			
Impôts, taxes et versements assimilés	5427			
Rémunérations du personnel 	97947			
Charges sociales	14978			
Dotations aux amortissements	6498			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	433323			
Résultat d’exploitation	30794			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1500			
Charges financières	2427			
Charges exceptionnelles	92			
Impôts sur les bénéfices	3824			
Bénéfice ou perte	25951			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	93123			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	48699			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			765	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			653	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			885	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			153422	
Total Immobilisations (Augmentations)			2803	
Total Immobilisations (Diminutions)			8616	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			93123	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			48699	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel