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BILAN REPROLOGIE IDF 2020 Siren 388148843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1910	1910		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8152	3200	4952	2212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	5975		5975	5975
TOTAL (I)	16114	5110	11004	8265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1024		1024	1425
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127407		127407	123999
Autres créances	70405		70405	64178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352418		352418	199916
Charges constatées d’avance	563		563	
TOTAL (II)	551818		551818	389518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	567932	5110	562822	397782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66282		66282	
Report à nouveau	105899		91092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38026		64808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265208		277182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91		91	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	817		4258	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56109		41361	
Dettes fiscales et sociales	72883		67157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17714		7733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	297614		120600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	562822		397782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296797			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	787167	158795	945962	1016989
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	787167	158795	945962	1016989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4153	561
Autres produits			1468	177
Total des produits d’exploitation (I)			951583	1017727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			578455	643864
Variation de stock (marchandises)			4401	11912
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92847	75209
Impôts, taxes et versements assimilés			6862	2398
Salaires et traitements			159985	149784
Charges sociales			66690	68966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			736	496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			909976	954628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41607	63099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			535	428
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8666	9913
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8666	9913
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			905	801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			905	801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7761	9112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48833	71783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1860		1750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1860		1750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1860		-1750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8947		5225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	960249		1027640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	922223		962832	
BENEFICE OU PERTE	38026		64808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7984		3505	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	153		561	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1910		
Total Immobilisations corporelles		4677		3475
Total Immobilisations financières		6052		
Total Général		12639		3475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6052
Total Général				16114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1910			1910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2464	736		3200
AMORTISSEMENTS Total Général	4374	736		5110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4000		4000	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4000		4000	
TOTAL GENERAL	4000		4000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5975		5975	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127407	127407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	549	549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69856	69856		
Charges constatées d’avance	563	563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204350	198375	5975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56109	56109		
Personnel et comptes rattachés	25842	25842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36145	36145		
Impôts sur les bénéfices	3722	3722		
T.V.A.	3624	3624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3551	3551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91	91		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17714	17714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296797	296797		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	36885		51041	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24332		24000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6601		6956	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61915		44252	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92847		75209	
Taxe professionnelle	1676		1309	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5186		1089	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6862		2398	
Montant de la TVA. collectée	157434		174671	
Total TVA. déductible sur biens et services	126927		137460	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3