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BILAN MATEOS ELECTRICITE 2021 Siren 388192445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			6	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130753	73938	56814	15971
Fonds commercial	380308		380308	380308
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61767	42988	18779	15976
Autres immobilisations corporelles	304651	267707	36944	44020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	221		221	221
Prêts	100		100	1800
Autres immobilisations financières	49908		49908	49908
TOTAL (I)	927708	384633	543074	508204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	348648		348648	205175
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32671		32671	
Clients et comptes rattachés	9056972	72361	8984610	10217618
Autres créances	2637957		2637957	3660103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7289	5813	1476	1849
Disponibilités	1603230		1603230	675681
Charges constatées d’avance	37277		37277	57417
TOTAL (II)	13724044	78174	13645870	14817842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14651752	462808	14188944	15326046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles	10994		10994	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1701632		1697157	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	673813		739475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2468939		2530126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5349307		5533155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79186		2635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84161		362565	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3362012		3773402	
Dettes fiscales et sociales	2282286		2321627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49706		201810	
Produits constatés d’avance (2)	513345		600727	
TOTAL (IV)	11720005		12795921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14188944		15326046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7139670		7095856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1015		38374	
Dont emprunts participatifs	79186			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19800546		19800546	18135141
Chiffres d’affaires nets	19800546		19800546	18135141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177415	100394
Autres produits			135	73
Total des produits d’exploitation (I)			19978095	18235609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7425557	6071444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-143474	3226
Autres achats et charges externes			6088407	6238442
Impôts, taxes et versements assimilés			197928	219475
Salaires et traitements			3327603	2944254
Charges sociales			1707818	1494540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44195	28330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21114	48681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	57
Total des charges d’exploitation (II) 			18669240	17048450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1308855	1187159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	3
Autres intérêts et produits assimilés			27851	22544
Reprises sur provisions et transferts de charges			106	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27960	22547
Dotations financières sur amortissements et provisions			479	
Intérêts et charges assimilées			65575	36094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66054	36094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38094	-13547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1270761	1173612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76268		20481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3917		10917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80184		31398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272188		14049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			171	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272188		14220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-192003		17178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	161290		170333	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	243655		280983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20086240		18289554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19412427		17550079	
BENEFICE OU PERTE	673813		739475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453920		57140
Total Immobilisations corporelles		354151		23624
Total Immobilisations financières		51929		6600
Total Général		860000		87364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				511060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11357	366418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8300	50229
Total Général			19657	927708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57641	16297		73938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294154	27898	11357	310695
AMORTISSEMENTS Total Général	351796	44195	11357	384633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100	100		
Autres immobilisations financières	49908	49908		
Clients douteux ou litigieux	86818	86818		
Autres créances clients	8970153	8970153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6214	6214		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	378510	378510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7782	7782		
Groupe et associés	2011002	2011002		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234450	234450		
Charges constatées d’avance	37277	37277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11782214	11782214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1015	1015		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5348292	852118	4496173	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3362012	3362012		
Personnel et comptes rattachés	180793	180793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384295	384295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1702114	1702114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15084	15084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79186	79186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49706	49706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	513345	513345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11635844	7139670	4496173	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel