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BILAN MATEOS ELECTRICITE 2019 Siren 388192445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88794	67820	20974	37524
Fonds commercial	380308		380308	380308
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45916	32202	13713	13737
Autres immobilisations corporelles	307972	280699	27272	14563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	221		221	221
Prêts	4350		4350	2950
Autres immobilisations financières	49908		49908	47464
TOTAL (I)	877468	380722	496747	496766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208401		208401	214568
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6080033	4412	6075621	5025580
Autres créances	744846		744846	3902813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7289	5440	1849	2072
Disponibilités	2827776		2827776	288414
Charges constatées d’avance	59927		59927	14174
TOTAL (II)	9928272	9852	9918420	9447620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10805740	390574	10415166	9944386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles	10994		10994	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1696146		1677669	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	696011		638476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2485651		2409640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	998446		1338769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	943612		62778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	256570		390371	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3056899		3792798	
Dettes fiscales et sociales	1744760		1795918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178750		4113	
Produits constatés d’avance (2)	750478		150000	
TOTAL (IV)	7929515		7534747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10415166		9944386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7185445		6505175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	359243		576935	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20914356		20914356	17644555
Chiffres d’affaires nets	20914356		20914356	17644555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92005	148526
Autres produits			99	33
Total des produits d’exploitation (I)			21010461	17796114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8353407	6105115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6168	157076
Autres achats et charges externes			6263195	6123088
Impôts, taxes et versements assimilés			251958	222916
Salaires et traitements			3108753	2721989
Charges sociales			1738251	1449187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33804	34226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			497	2921
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107	200
Total des charges d’exploitation (II) 			19756140	16816716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1254320	979398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	1048
Autres intérêts et produits assimilés			35086	26510
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35090	27558
Dotations financières sur amortissements et provisions			223	207
Intérêts et charges assimilées			70267	53477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70490	53684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35400	-26126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1218921	953272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	495		11098	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7667		16100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8161		27198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11400		2172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			74	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	249			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11649		2246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3487		24952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	189400		121432	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	330022		218316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21053712		17850870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20357701		17212393	
BENEFICE OU PERTE	696011		638476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	130564		101331	
Renvois : Transfert de charges	92005		148526	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		469102		
Total Immobilisations corporelles		347290		30189
Total Immobilisations financières		50635		8844
Total Général		867027		39034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				469102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23592	353887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	54479
Total Général			28592	877468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51271	16550		67820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318990	17503	23592	312901
AMORTISSEMENTS Total Général	370261	34053	23592	380722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4350	4350		
Autres immobilisations financières	49908		49908	
Clients douteux ou litigieux	6475	6475		
Autres créances clients	6073558	6073558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4752	4752		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3876	3876		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	465762	465762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15041	15041		
Groupe et associés	77388	77388		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178026	178026		
Charges constatées d’avance	59927	31902	28026	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6939065	6861131	77934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	359243	359243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	639203	151703	487500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3056899	3056899		
Personnel et comptes rattachés	204469	204469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	463762	463762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1047996	1047996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28533	28533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	943612	943612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178750	178750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	750478	750478		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7672945	7185445	487500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel