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BILAN MATEOS ELECTRICITE 2018 Siren 388192445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88794	51271	37524	20580
Fonds commercial	380308		380308	380308
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60564	46827	13737	17134
Autres immobilisations corporelles	286726	272163	14563	21616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	221		221	221
Prêts	2950		2950	3592
Autres immobilisations financières	47464		47464	74964
TOTAL (I)	867027	370261	496766	518414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	214568		214568	371644
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5464
Clients et comptes rattachés	5029495	3916	5025580	4885240
Autres créances	3902813		3902813	2533180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7289	5217	2072	2279
Disponibilités	288414		288414	345507
Charges constatées d’avance	14174		14174	4891
TOTAL (II)	9456753	9133	9447620	8148205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10323780	379393	9944386	8666619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles	10994		10994	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1677669		1662742	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	638476		434927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2409640		2191163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1338769		1192666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62778		645262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	390371		233740	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3792798		2616130	
Dettes fiscales et sociales	1795918		1559893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4113		3764	
Produits constatés d’avance (2)	150000		224000	
TOTAL (IV)	7534747		6475456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9944386		8666619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6505175		6229893	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	576935		975846	
Dont emprunts participatifs	62778			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17644555		17644555	14356778
Chiffres d’affaires nets	17644555		17644555	14356778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148526	93157
Autres produits			33	212
Total des produits d’exploitation (I)			17796114	14456146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6105115	5429343
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			157076	327
Autres achats et charges externes			6123088	4580662
Impôts, taxes et versements assimilés			222916	197635
Salaires et traitements			2721989	2293246
Charges sociales			1449187	1280740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34226	53513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2921	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200	40
Total des charges d’exploitation (II) 			16816716	13835507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			979398	620639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1048	4
Autres intérêts et produits assimilés			26510	19255
Reprises sur provisions et transferts de charges				291
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27558	19750
Dotations financières sur amortissements et provisions			207	
Intérêts et charges assimilées			53477	47320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53684	47320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26126	-27570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			953272	593068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11098		24846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16100		7830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27198		32676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2172		1515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2246		1515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24952		31161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	121432		55966	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218316		133337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17850870		14508572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17212393		14073645	
BENEFICE OU PERTE	638476		434927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		437612		31490
Total Immobilisations corporelles		358705		9304
Total Immobilisations financières		78777		41202
Total Général		875094		81996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				469102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20719	347290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			69345	50635
Total Général			90064	867027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36725	14546		51271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319955	19680	20645	318990
AMORTISSEMENTS Total Général	356680	34226	20645	370261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2950	2950		
Autres immobilisations financières	47464	47464		
Clients douteux ou litigieux	5879	5879		
Autres créances clients	5023616	5023616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3693	3693		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3876	3876		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	461088	461088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15041	15041		
Groupe et associés	3250897	3250897		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168217	168217		
Charges constatées d’avance	14174	14174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8996896	8996896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	576935	576935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	761835	122633	601701	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3792798	3792798		
Personnel et comptes rattachés	133140	133140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	399024	399024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1225748	1225748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38006	38006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62778	62778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4113	4113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150000	150000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7144376	6505175	601701	37500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	107