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BILAN MATEOS ELECTRICITE 2017 Siren 388192445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57304	36725	20580	36431
Fonds commercial	380308		380308	380308
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75099	57966	17134	15907
Autres immobilisations corporelles	283606	261990	21616	44934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	221		221	221
Prêts	3592		3592	6542
Autres immobilisations financières	74964		74964	74964
TOTAL (I)	875094	356680	518414	559307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	371644		371644	371972
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5464		5464	28814
Clients et comptes rattachés	4886235	995	4885240	3531980
Autres créances	2533180		2533180	1249601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7289	5011	2279	1987
Disponibilités	345507		345507	239492
Charges constatées d’avance	4891		4891	3157
TOTAL (II)	8154210	6005	8148205	5427001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9029305	362685	8666619	5986308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles	10994		10994	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1662742		1615831	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434927		296912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2191163		2006236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1192666		1109963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	645262		169148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	233740		202032	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2616130		1498760	
Dettes fiscales et sociales	1559893		995420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3764		4749	
Produits constatés d’avance (2)	224000			
TOTAL (IV)	6475456		3980072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8666619		5986308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6229893		3582999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	975846		654963	
Dont emprunts participatifs	645262			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14356778		14356778	11261527
Chiffres d’affaires nets	14356778		14356778	11261527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93157	86849
Autres produits			212	43
Total des produits d’exploitation (I)			14456146	11348919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5429343	4067623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			327	12513
Autres achats et charges externes			4580662	3452962
Impôts, taxes et versements assimilés			197635	163833
Salaires et traitements			2293246	2048160
Charges sociales			1280740	1169406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53513	39661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	157
Total des charges d’exploitation (II) 			13835507	10954314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			620639	394604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	13
Autres intérêts et produits assimilés			19255	7425
Reprises sur provisions et transferts de charges			291	9561
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19750	16998
Dotations financières sur amortissements et provisions				92
Intérêts et charges assimilées			47320	25756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9560
Total des charges financières (VI)			47320	35408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27570	-18410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			593068	376194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24846		4164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7830		1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32676		5764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1515		1651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1515		1651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31161		4113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55966		26099	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133337		57297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14508572		11371681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14073645		11074769	
BENEFICE OU PERTE	434927		296912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		444507		
Total Immobilisations corporelles		357527		15570
Total Immobilisations financières		81727		6550
Total Général		883761		22120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6895	437612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14392	358705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9500	78777
Total Général			30787	875094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6895		36725	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14392		319955	
AMORTISSEMENTS Total Général	21287		356680	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3592	3592		
Autres immobilisations financières	74964	74964		
Clients douteux ou litigieux	3966			
Autres créances clients	4882269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3549			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9029			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	212050			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15041			
Groupe et associés	2259535			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33976			
Charges constatées d’avance	4891			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7502862	7502862		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	975846	975846		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216820	204998	11822	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2616130	2616130		
Personnel et comptes rattachés	65278	65278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384487	384487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1082052	1082052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28076	28076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	645262	645262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3764	3764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	224000	224000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6241715	6229893	11822	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	268203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	78