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BILAN MATEOS ELECTRICITE 2016 Siren 388192445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64199	27768	36431	1368
Fonds commercial	380308		380308	380308
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69033	53126	15907	20807
Autres immobilisations corporelles	288494	243560	44934	66388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	221		221	381
Prêts	6542		6542	4300
Autres immobilisations financières	74964		74964	74964
TOTAL (I)	883761	324454	559307	548515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	371972		371972	384485
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28814		28814	15345
Clients et comptes rattachés	3532975	995	3531980	5926550
Autres créances	1249601		1249601	832974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7289	5302	1987	2779
Disponibilités	239492		239492	681838
Charges constatées d’avance	3157		3157	8267
TOTAL (II)	5433298	6297	5427001	7852237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6317059	330751	5986308	8400753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles	10994		10994	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1615831		1609325	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296912		436506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2006236		2139325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1109963		1599256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169148		559855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	202032		61420	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1498760		2595449	
Dettes fiscales et sociales	995420		1438129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4749		7320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3980072		6261428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5986308		8400753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3582999		5745005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	654963		476876	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11261527		11261527	10743271
Chiffres d’affaires nets	11261527		11261527	10743271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	4725
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86849	161436
Autres produits			43	50
Total des produits d’exploitation (I)			11348919	10909482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4067623	3685387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12513	63108
Autres achats et charges externes			3452962	3505454
Impôts, taxes et versements assimilés			163833	161249
Salaires et traitements			2048160	1804091
Charges sociales			1169406	1013644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39661	36728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157	47
Total des charges d’exploitation (II) 			10954314	10269708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			394604	639774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	6
Autres intérêts et produits assimilés			7425	9247
Reprises sur provisions et transferts de charges			9561	98
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				31181
Total des produits financiers (V)			16998	40531
Dotations financières sur amortissements et provisions			92	
Intérêts et charges assimilées			25756	44293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9560	
Total des charges financières (VI)			35408	44293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18410	-3761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376194	636013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4164		672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5764		672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1651		980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1651		980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4113		-308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26099		56508	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57297		142691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11371681		10950685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11074769		10514179	
BENEFICE OU PERTE	296912		436506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	79786		71848	
Renvois : Transfert de charges	86849		161436	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406527		37980
Total Immobilisations corporelles		353540		10390
Total Immobilisations financières		79645		2250
Total Général		839712		50620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				444507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6403	357527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			168	81727
Total Général			6571	883761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24852	2916		27768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266345	36744	6403	296686
AMORTISSEMENTS Total Général	291197	39661	6403	324454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6542	6542		
Autres immobilisations financières	74964	74964		
Clients douteux ou litigieux	3966			
Autres créances clients	3529009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4392			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3876			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12962			
Groupe et associés	1054191			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73963			
Charges constatées d’avance	3157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4867238	4867238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1109963	914922	195041	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1498760	1498760		
Personnel et comptes rattachés	34119	34119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343901	343901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	600509	600509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16891	16891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169148	169148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4749	4749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3778040	3582999	195041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	416218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel