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BILAN MARLINVEST 2021 Siren 388196651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1799	1017	782	1142
Autres immobilisations corporelles	6895	6828	67	760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	440276	97856	342420	386840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15800		15800	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	464770	105701	359069	388741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	100000		100000	100000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20000		20000	20000
Autres créances	1136303		1136303	835716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102325		102325	247040
Charges constatées d’avance	5514		5514	5542
TOTAL (II)	1364143		1364143	1208298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1828912	105701	1723212	1597039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1176513		1176513	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	119673		119673	
Réserve légale (1)	78725		72341	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172070		172070	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148820		6385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1695802		1546982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360		79	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12444		29996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14020		13376	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	585		6605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27409		50057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1723212		1597039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27409		50057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				5000
Chiffres d’affaires nets				5000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3331
Autres produits			6022	
Total des produits d’exploitation (I)			6022	8331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51358	74634
Impôts, taxes et versements assimilés			220	1161
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1053	1309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3333
Total des charges d’exploitation (II) 			52631	80438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46609	-72107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49141	9479
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				69481
Différences positives de change			28	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49169	78960
Dotations financières sur amortissements et provisions			22856	
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22861	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26309	78960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20300	6853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	193666		225250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	195666		235250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26545		235717	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26545		235717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169121		-468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	250857		322540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102037		316155	
BENEFICE OU PERTE	148820		6385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8694		
Total Immobilisations financières		461840		20782
Total Général		470533		20782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26545	456076
Total Général			26545	464770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6792	1053		7845
AMORTISSEMENTS Total Général	6792	1053		7845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				97856
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75000	22856		97856
TOTAL GENERAL	75000	22856		97856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		22856		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20000	20000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2766	2766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1132337	20668	1111669	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1200	1200		
Charges constatées d’avance	5514	5514		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1161817	50148	1111669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	360	360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14020	14020		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12444	12444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	585	585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27409	27409		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel