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BILAN MARLINVEST 2020 Siren 388196651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1799	658	1142	1501
Autres immobilisations corporelles	6895	6134	760	1710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	461840	75000	386840	402773
Créances rattachées à des participations				80000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	470533	81792	388741	485984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	100000		100000	100000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20000		20000	20666
Autres créances	835716		835716	845935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247040		247040	176165
Charges constatées d’avance	5542		5542	476
TOTAL (II)	1208298		1208298	1143243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1678831	81792	1597039	1629227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1176513		1176513	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	119673		119673	
Réserve légale (1)	72341		72341	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172070		168603	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6385		3467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1546982		1540597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79		178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29996		67696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13376		13263	
Dettes fiscales et sociales			888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6605		6605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50057		88630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1597039		1629227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	29996			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5000		5000	2000
Chiffres d’affaires nets	5000		5000	2000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3331	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			8331	2001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74634	167931
Impôts, taxes et versements assimilés			1161	617
Salaires et traitements				4800
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1309	1404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3333	
Total des charges d’exploitation (II) 			80438	178083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72107	-176082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9479	28452
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				132
Reprises sur provisions et transferts de charges			69481	53779
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78960	82363
Dotations financières sur amortissements et provisions				144481
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				344
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				144825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78960	-62461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6853	-238543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000		10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225250		251210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	235250		261210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	235717		19200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235717		19200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-468		242010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	322540		345574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	316155		342107	
BENEFICE OU PERTE	6385		3467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8694		
Total Immobilisations financières		627253		70304
Total Général		635947		70304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			235717	461840
Total Général			235717	470533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5483	1309		6792
AMORTISSEMENTS Total Général	5483	1309		6792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				75000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3331		3331	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147812		72812	75000
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20000	20000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5589	5589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	827780	14608	813172	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2347	2347		
Charges constatées d’avance	5542	5542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	861258	48086	813172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13376	13376		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29996	29996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6605	6605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50057	50057		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel