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BILAN MARLINVEST 2017 Siren 388196651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				133976
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11294	6681	4614	6412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	328968		328968	271686
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49996		49996	49996
Prêts				
Autres immobilisations financières	1088		1088	132
TOTAL (I)	391346	6681	384665	462201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	150000		150000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	72000		72000	25956
Autres créances	698987		698987	395567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305280		305280	870105
Charges constatées d’avance	25		25	498
TOTAL (II)	1226292		1226292	1293127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1617638	6681	1610957	1755328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1176513		1176513	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	119673		119673	
Réserve légale (1)	72341		70859	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	284763		336621	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87602		29638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1565688		1733304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109		129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13181		673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13960		11093	
Dettes fiscales et sociales	12000		4109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6020		6020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45270		22023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1610957		1755328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13181			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	55000		55000	170000
Chiffres d’affaires nets	55000		55000	170000
				
Production stockée			150000	-130000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40000	69150
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			245000	109150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182924	205051
Impôts, taxes et versements assimilés			654	2959
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1798	1605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				40000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	69150
Total des charges d’exploitation (II) 			185498	318765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59502	-209616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19739	19826
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1000	132
Autres intérêts et produits assimilés			1493	643
Reprises sur provisions et transferts de charges			14764	120284
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36995	140884
Dotations financières sur amortissements et provisions				14764
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				14764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36995	126121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96497	-83495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14900		818495	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14900		818495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	199000		705362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199000		705362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-184100		113133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	296895		1068529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384497		1038891	
BENEFICE OU PERTE	-87602		29638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173976		
Total Immobilisations corporelles		11294		
Total Immobilisations financières		336577		68498
Total Général		521847		68498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			173976	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25024	380052
Total Général			199000	391346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4883	1798		6681
AMORTISSEMENTS Total Général	4883	1798		6681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	40000		40000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54764		54764	
TOTAL GENERAL	54764		54764	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40000	
                                             - Financières			14764	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1088	1088		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6009			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	385683			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	307294			
Charges constatées d’avance	25			
TOTAL ETAT DES CREANCES	772100	772100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13960	13960		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12000	12000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13181	13181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6020	6020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45270	45270		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel