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BILAN MARLINVEST 2016 Siren 388196651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	173976	40000	133976	71437
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11294	4883	6412	4517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	286449	14764	271686	700847
Créances rattachées à des participations				42724
Autres titres immobilisés	49996		49996	
Prêts				
Autres immobilisations financières	132		132	
TOTAL (I)	521847	59646	462201	819525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				130000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	25956		25956	43000
Autres créances	395567		395567	552897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	870105		870105	245892
Charges constatées d’avance	498		498	342
TOTAL (II)	1293127		1293127	972130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1814974	59646	1755328	1791655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1176513		1176513	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	119673		119673	
Réserve légale (1)	70859		67944	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	336621		331251	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29638		58284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1733304		1753666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129		34	
Emprunts et dettes financières divers (4)	673		23823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11093		11132	
Dettes fiscales et sociales	4109		3000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6020			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22023		37989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1755328		1791655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22023		37989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	170000		170000	400000
Chiffres d’affaires nets	170000		170000	400000
				
Production stockée			-130000	-20000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69150	2728
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			109150	382728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205051	211874
Impôts, taxes et versements assimilés			2959	845
Salaires et traitements				
Charges sociales				9
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1605	1249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69150	
Total des charges d’exploitation (II) 			318765	213977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-209616	168751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19826	11260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			132	
Autres intérêts et produits assimilés			643	2035
Reprises sur provisions et transferts de charges			120284	122
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140884	13417
Dotations financières sur amortissements et provisions			14764	120284
Intérêts et charges assimilées				418
Différences négatives de change				409
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14764	121110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126121	-107693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83495	61058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	818495		6148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	818495		6148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	705362		6148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	705362		8922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113133		-2774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1068529		402294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1038891		344009	
BENEFICE OU PERTE	29638		58284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71437		173976
Total Immobilisations corporelles		7794		3500
Total Immobilisations financières		863854		106647
Total Général		943086		284123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			71437	173976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			633925	336577
Total Général			705362	521847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3277	1605		4883
AMORTISSEMENTS Total Général	3277	1605		4883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		40000		40000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14764
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120284	54764	120284	54764
TOTAL GENERAL	120284	54764	120284	54764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000		
                                             - Financières		14764	120284	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132	132		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25956			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5425			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	379939			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10204			
Charges constatées d’avance	498			
TOTAL ETAT DES CREANCES	422153	422153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129	129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11093	11093		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3734	3734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	375	375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	673	673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6020	6020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22023	22023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel