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BILAN LA RETRAITE SA 2020 Siren 388195836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24423	22784	1638	1048
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106452	106452		
Constructions	1443908	1252898	191011	212588
Installations techniques, matériel et outillage industriels	774171	634888	139284	160967
Autres immobilisations corporelles	1088329	890329	198001	215030
Immobilisations en cours	1387802		1387802	439354
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4825086	2907351	1917735	1028988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15157		15157	6732
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22363		22363	20011
Autres créances	338694		338694	921124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243327		243327	13354
Charges constatées d’avance	6406		6406	14558
TOTAL (II)	625947		625947	975779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5451033	2907351	2543682	2004767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			82575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	545274		671681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	710274		919256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			927	
TOTAL (III)			927	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404		11714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	312281		224867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449666		212948	
Dettes fiscales et sociales	547304		492423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	473887		141182	
Autres dettes	49866		1450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1833408		1084584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2543682		2004767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	855		855	
Production vendue biens				
Production vendue services	4120810		4120810	4436490
Chiffres d’affaires nets	4121665		4121665	4436490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5083	1161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			352014	127686
Autres produits			13	104
Total des produits d’exploitation (I)			4478775	4565440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			722	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181672	196446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8425	-137
Autres achats et charges externes			820372	815597
Impôts, taxes et versements assimilés			197928	210166
Salaires et traitements			1741617	1575797
Charges sociales			568110	551481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116056	131553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3595	306
Total des charges d’exploitation (II) 			3621646	3482137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			857128	1083303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10301	13363
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10301	13363
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1716	4702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1716	4702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8585	8661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			865714	1091965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	117857		144242	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202583		280526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4489076		4583287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3943802		3911607	
BENEFICE OU PERTE	545274		671681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22668		1755
Total Immobilisations corporelles		3805486		1003048
Total Immobilisations financières				
Total Général		3828154		1004803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7872	4800663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7872	4825086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21619	1165		22784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2777549	114891	7872	2884567
AMORTISSEMENTS Total Général	2799168	116056	7872	2907351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	927		927	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	927		927	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22363	22363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11285	11285		
Impôts sur les bénéfices	168607	168607		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	74646	74646		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84157	84157		
Charges constatées d’avance	6406	6406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	367464	367464		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	404	404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	209356	209356		
Fournisseurs et comptes rattachés	449666	449666		
Personnel et comptes rattachés	236753	236753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195837	195837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3289	3289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111425	111425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	473887	473887		
Groupe et associés	102925	102925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49866	49866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1833408	1833408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel