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BILAN LA RETRAITE SA 2018 Siren 388195836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22668	20482	2186	965
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106452	106452		
Constructions	1436885	1191020	245865	175466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	719454	540635	178819	172437
Autres immobilisations corporelles	1057028	833172	223856	228174
Immobilisations en cours				1250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3342487	2691761	650726	578291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6595		6595	5466
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97076	48559	48518	31033
Autres créances	1275402		1275402	977351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210494		210494	577406
Charges constatées d’avance	7135		7135	9197
TOTAL (II)	1596701	48559	1548143	1600453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4939188	2740320	2198869	2178744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92272		73942	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	817805		779822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1075077		1018764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1599		15500	
TOTAL (III)	1599		15500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10046		725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217703		245073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307376		211326	
Dettes fiscales et sociales	512733		488341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59819		40953	
Autres dettes	14516		107998	
Produits constatés d’avance (2)			50063	
TOTAL (IV)	1122193		1144479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2198869		2178744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4628001		4628001	4482364
Chiffres d’affaires nets	4628001		4628001	4482364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			986	1558
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107574	69387
Autres produits			13	499
Total des produits d’exploitation (I)			4736574	4553808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200836	206427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1129	-630
Autres achats et charges externes			818768	879970
Impôts, taxes et versements assimilés			219140	182899
Salaires et traitements			1536104	1442319
Charges sociales			611952	580391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133394	113661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1599	15500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24616	23942
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			398	495
Total des charges d’exploitation (II) 			3545679	3444974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1190896	1108834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13459	13440
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13459	13440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5598	4230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5598	4230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7861	9210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1198757	1118044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14838		61098	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14838		61098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14838		60963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	146396		141088	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	249394		258097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4764872		4628347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3947067		3848524	
BENEFICE OU PERTE	817805		779822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20702		1965
Total Immobilisations corporelles		3117220		205115
Total Immobilisations financières		1250		
Total Général		3139172		207080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2515	3319819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1250		
Total Général		1250	2515	3342487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19737	745		20482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2541145	132649	2515	2671279
AMORTISSEMENTS Total Général	2560882	133394	2515	2691761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1599
Total Provisions pour risques et charges	15500	1599	15500	1599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23942	24616		48559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23942	24616		48559
TOTAL GENERAL	39442	26215	15500	50158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	51461	51461		
Autres créances clients	45615	45615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4362	4362		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	142640	142640		
Divers				
Groupe et associés	1006625	1006625		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121774	121774		
Charges constatées d’avance	7135	7135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1379612	1379612		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10046	10046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	217703	217703		
Fournisseurs et comptes rattachés	307376	307376		
Personnel et comptes rattachés	264806	264806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165370	165370		
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T.V.A.	1580	1580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80977	80977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59819	59819		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14516	14516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1122194	1122194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel