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BILAN LA RETRAITE SA 2017 Siren 388195836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20702	19737	965	1778
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106452	106452		
Constructions	1320430	1144965	175466	124792
Installations techniques, matériel et outillage industriels	664853	492417	172437	158506
Autres immobilisations corporelles	1025485	797311	228174	114354
Immobilisations en cours	1250		1250	2573
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1957
TOTAL (I)	3139173	2560882	578291	403960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5466		5466	4836
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54975	23942	31033	52155
Autres créances	977351		977351	1434567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577406		577406	202758
Charges constatées d’avance	9197		9197	9854
TOTAL (II)	1624395	23942	1600453	1704171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4763568	2584824	2178744	2108130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73942		73018	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	779822		703409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1018764		941427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15500			
TOTAL (III)	15500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	725		43642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	245073		232640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211326		311612	
Dettes fiscales et sociales	488341		479936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40953		2862	
Autres dettes	107998		32031	
Produits constatés d’avance (2)	50063		63979	
TOTAL (IV)	1144479		1166703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2178744		2108130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4482364		4482364	4280411
Chiffres d’affaires nets	4482364		4482364	4280411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1558	1125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69387	104927
Autres produits			499	168
Total des produits d’exploitation (I)			4553808	4386630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206427	195052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-630	528
Autres achats et charges externes			879970	837012
Impôts, taxes et versements assimilés			182899	213298
Salaires et traitements			1442319	1400339
Charges sociales			580391	563971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113661	109358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23942	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15500	
Autres charges			495	259
Total des charges d’exploitation (II) 			3444974	3319817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1108834	1066813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13440	42042
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13440	42042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4230	427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4230	427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9210	41616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1118044	1108429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61098			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		15086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		15086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60963		-15086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	141088		131335	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	258097		258598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4628347		4428672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3848524		3725263	
BENEFICE OU PERTE	779822		703409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19255		1448
Total Immobilisations corporelles		2829970		291075
Total Immobilisations financières				
Total Général		2849225		292523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2573		3118470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2573		3139172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17477	2261		19737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2429745	111400		2541145
AMORTISSEMENTS Total Général	2447222	113661		2560882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15500
Total Provisions pour risques et charges		15500		15500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		15500		15500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25270			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4703			
Impôts sur les bénéfices	192793			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	778456			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1398			
Charges constatées d’avance	9197			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1041522	1041522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	725	725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	245073	245073		
Fournisseurs et comptes rattachés	211326	211326		
Personnel et comptes rattachés	252333	252333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160327	160327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37	37		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75645	75645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40953	40953		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107998	107998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50063	50063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1144480	1144480		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel